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色吉吉影音 11月4日基金净值:招商添琪3个月定开债A最新净值1.0641,涨0.03%
发布日期:2024-11-06 20:48 点击次数:184
本站音问色吉吉影音,11月4日,招商添琪3个月定开债A最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.2456元,较前一来过去高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.2%,近6个月高潮1.56%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添琪3个月定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比97.94%,现款占净值比1.44%。
成人动漫该基金的基金司理为曹晋文、张宜杰,基金司理曹晋文于2024年10月29日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复0.13%。基金司理张宜杰于2024年6月8日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复0.99%。
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