丝袜 写真 10月25日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0135，涨0.04%

发布日期：2024-10-27 17:25    点击次数：195

本站音尘丝袜 写真，10月25日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单元净值为1.0135元，累计净值为1.0695元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.43%，近3个月高涨0.26%，近6个月高涨1.23%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比159.83%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为敬夏玺、李鸥，基金司理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金7.02%。基金司理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬金7.05%。

成人男同

以上实质为本站据公开信息整理丝袜 写真，由智能算法生成，不组成投资提议。