探花 嘉好意思包装: 对于嘉好意思转债回售的第一次辅导性公告
发布日期：2024-12-27 16:06 点击次数：142
证券代码：002969 证券简称：嘉好意思包装 公告编号：2024-122
债券代码：127042 债券简称：嘉好意思转债
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果真、准确和完好，莫得
异常记录、误导性述说或紧要遗漏。
相配辅导：
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次债
券握有东说念主会议及 2024 年第三次临时推进大会折柳审议通过了《对于变更部分募
投花式并将剩余召募资金用于永远补充流动资金的议案》，笔据《嘉好意思食物包装
（滁州）股份有限公司公开辟行可转机公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募
诠释书》”）策动“嘉好意思转债”的附加回售条件的商定，“嘉好意思转债”附加回售条
款奏效。现将回售策动事项向整体“嘉好意思转债”握有东说念主公告如下：
一、 回售条件详细
（一）导致回售条件奏效的原因
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 12 月
通过了《对于变更部分募投花式并将剩余召募资金用于永远补充流动资金的议
案》，快活变更本次可转机公司债券召募资金投资花式“年产 10 亿罐二片罐坐褥
线花式（嘉好意思包装）”，并将该花式剩余的召募资金用于永远补充流动资金。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《对于变更部分募投花式并将剩余召募资金用于永远补充流动资金的公告》（公
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告编号：2024-111）。笔据公司《召募诠释书》的商定，
“嘉好意思转债”的附加回售
条件奏效。
（二）附加回售条件
笔据公司《召募诠释书》的规定，附加回售条件具体如下：若公司本次刊行
的可转机公司债券召募资金投资项主见扩充情况与公司在召募诠释书中的承诺
情况比较出现紧要变化，笔据中国证监会的干系规定被视作编削召募资金用途或
被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可转机公司债券握有东说念主享有一次回售
的职权。可转机公司债券握有东说念主有权将其握有的可转机公司债券一起或部分按债
券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件高傲后，不错
在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内不扩充回售
的，不应重新使附加回售权。
（三）回售价钱
笔据公司《召募诠释书》的规定，上述当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从本次可转机公司债券刊行首日起大约上一个付息日起至
本计息年度回售日止的骨子日期天数。
其中：往日票面利率 i 为 1.50%（“嘉好意思转债”第四年（2024 年 8 月 9 日至
年 12 月 26 日，算头不算尾，其中 2024 年 12 月 26 日为回售陈述期首日），计
算可得利息 IA 为 0.571 元/张（含税），回售价钱为 100.571 元/张（含息、税）。
笔据干系税收法律和法例的策动规定，对于握有“嘉好意思转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的
税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子所得为 100.457 元/张；对于握
有“嘉好意思转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售骨子所
得为 100.571 元/张；对于握有“嘉好意思转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴
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所得税，回售骨子所得为 100.571 元/张，自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“嘉好意思转债”握有东说念主可回售其握有的部分大约一起未转股的“嘉好意思转债”。
“嘉好意思转债”握有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、 本次可转债回售的能力及付款阵势
（一）回售事项的公示期
笔据《深圳证券交游所股票上市功令》的策动规定，经推进大会批准变更募
集资金投资项主见，公司应当在推进大领略事后二十个交游日内赋予可转机公司
债券握有东说念主一次回售的职权，策动回售公告至少发布三次。其中，在回售扩充前、
推进大会有策画公告后五个交游日内至少发布一次，在回售扩充工夫至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时候视需要而定。
鉴于上述规定，公司将在指定的信息裸露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布上述策动回售辅导性公告。
（二）回售事项的陈述期
左右回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 1 月 2 日的回
售陈述期内，通过深圳证券交游所系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。
回售陈述仍是证实，不成拆除。要是陈述当日未能陈述得胜，可于次日不绝陈述
（限陈述期内）。债券握有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售
权的无条件废弃。在此提醒债券握有东说念主防御：在回售资金披发日之前，如债券握
有东说念主发生司法冻结大约扣划等情形，则该笔回售陈述业务失效。
（三）付款阵势
公司将按前述规定的价钱回售“嘉好意思转债”，公司交付中国证券登记结算有
限牵累公司深圳分公司通过资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算
有限牵累公司深圳分公司的策动业务功令，投资者回售资金到账日为 2025 年 1
月 9 日。回售期满后，本公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、 回售工夫的交游
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“嘉好意思转债”在回售期内不绝交游，但暂停转股。在归并交游日内，若“嘉
好意思转债”握有东说念主发出交游大约转让、转托管、转股、回售等两项或以上报盘肯求
的，按以下限定解决肯求：交游大约转让、回售、转股、转托管。
四、 备查文献
公司债券回售策动事项的核查成见；
司债券回售的法律成见书。
特此公告。
嘉好意思食物包装（滁州）股份有限公司
董事会
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