白鹿 ai换脸 万孚生物: 对于万孚转债回售的第四次提醒性公告
发布日期：2024-10-29 18:32 点击次数：201
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-100
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技能股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性论述或要紧遗漏。
相配提醒：
扣划等情形，债券捏有东说念主本次回售求教业务失效。
广州万孚生物技能股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月
的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日贯穿二十三个
往将来的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分截止性股票回购刊出导致
公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调
整为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。“万孚转债”处于临了两个计息年度。
凭据《广州万孚生物技能股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说
（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“万孚转债”的有条件回售条件成效。
明书》
现将“万孚转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况概括
凭据《召募施展书》，有条件回售条件的商定如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职意贯穿三十个往来
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转
债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往将来
内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，
则在诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，在诊疗后的往将来按
诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
贯穿三十个往将来须从转股价钱诊疗之后的第一个往将来起从头筹画。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件专揽回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售求教期内求教并奉行回售的，该计息年度不应再专揽回
售权，可转债捏有东说念主不成屡次专揽部分回售权。
“万孚转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 9 月 1 日
至 2024 年 9 月 10 日贯穿七个往将来的收盘价钱低于当期转股价 48.56 元/股的
易日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分截止性股票回购刊出导致公
司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股诊疗为
债”回售条件成效。
凭据《召募施展书》的商定，当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“万孚转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 9 月 1 日至 2025
年 8 月 31 日的票面利率），t=54 天（2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 25 日，算
头不算尾，其中 2024 年 10 月 25 日为回售求教期首日）。
筹画可得：IA=100×1.80%×54/365=0.266 元/张（含税）。
由上可得“万孚转债”本次回售价钱为 100.266 元/张（含息、税）。
凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东说念主所得税代扣代缴责任的见告》
（国税函2003612 号）、
《对于境外投资机构
境内债券阛阓企业所得税、升值税的见告》
（财税2018108 号）过火他联系税收
法律、律例的联系轨则，①对于捏有“万孚转债”的个东说念主投资者和证券投资基金
债券捏有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣
代缴所得税，回售本体所得为 100.181 元/张；②对于捏有“万孚转债”的及格境外
投资者（QFII 和 RQFII），凭据《对于境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、
升值税策略的见告》（财税 2018108号轨则），免征所得税，回售本体所得为
司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.266 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“万孚转债”捏有东说念主可回售部分无意沿途未转股的“万孚转债”。“万孚转债”
捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售体式和付款花式
按照《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第 15 号--可退换公司债券》等
联系轨则，公司应当在称心回售条件的次一往将来开市前表示回售公告，而后在
回售期竣事前每个往将来表示 1 次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、申
报时间、回售价钱、回售体式、付款门径、付款时分、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售求教期首日的斥逐期限应当不率先 15 个往将来。公司将
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
专揽回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 31 日的
回售求教期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售求教，回售求教当日不错撤
单。回售求教仍是阐发，不成吊销。如若求教当日未能求教成功，可于次日持续
求教（限求教期内）。债券捏有东说念主在回售求教期内未进行回售求教，视为对本次
回售权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券捏有东说念主的该笔回售求教业务失效。
公司将按前述轨则的回售价钱回购“万孚转债”，公司托付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的联系业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
三、回售时间的往来和转股
“万孚转债”在回售期内将持续往来，但暂停转股，在归并往将来内，若“万
孚转债”捏有东说念主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下国法
惩办肯求：往来、回售、转托管。
特此公告。
广州万孚生物技能股份有限公司
董事会
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