勾引 大爷 恒生红利: 富国恒生港股通高股息低波动往来型通达式指数证券投资基金(QDII)2024年第四次收益分拨公告
发布日期：2024-11-02 19:24 点击次数：153
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富国恒生港股通高股息低波动往来型通达式指数证券投
资基金（QDII）2024 年第四次收益分拨公告
公告送出日历：2024 年 11 月 01 日
基金称号 富国恒生港股通高股息低波动往来型通达式指数
证券投资基金（QDII）
基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 ETF（QDII）（场内
扩位简称：恒生红利 ETF）
基金主代码 513950
基金协议成效日 2023 年 04 月 19 日
基金处理东说念主称号 富国基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套公法、
《富国恒生港股通高股息低波动往来型通达式指
数证券投资基金（QDII）基金协议》、《富国恒生
港股通高股息低波动往来型通达式指数证券投资
基金（QDII）招募评释书》荒谬更新。
收益分拨基准日 2024 年 09 月 30 日
基准 日基金份额净 值 1.1419
（单元：东说念主民币元）
截止收益 基准 日基金可供分 配 26，265，802.00
分拨基准 利润（单元：东说念主民币元）
日的关系 截止 基准日按照基 金 －
标的 协议 商定的分成比 例
策划的应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成有野心（单元：元/10 份基 0.030
金份额）
关系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第四次分成
注：1、基金每年收益分拨次数莫得界限，每次基金收益分拨数额的详情原则为
使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同时增长率（使用估值汇
率折算）。基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨不须以弥补耗费为前提，收
益分拨后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分拨基准日（即收益评价
日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后可能低于面值；
职权登记日 2024 年 11 月 05 日
除息日 2024 年 11 月 06 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 11 日
分成对象 职权登记日下昼上海证券往来所交
易终了后，在中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司登记在册的本
基金整体基金份额抓有东说念主。
税收关系事项的评释 证据财政部、国度税务总局关系规
定，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
登记在册的基金份额所对应的分成款，本公司于 2024 年 11 月 07 日将
基金利润分拨的款项及代理披发利润的手续费足额划入中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司在 2024 年 11 月 08 日将已在证券公司处办理指定
往来的投资者的现款红利通过资金结算系统划付给被指定往来的证券
公司，投资者可在现款红利披发日领取现款红利，对未办理指定往来的
投资者的现款红利暂由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司保
管，不计息，待其在证券公司处办理指定往来并经证据后行将其尚未领
取的现款红利划付给被指定往来的证券公司，投资者在办理指定往来后
的第二个往将来可领取现款红利。
结算有限包袱公司的关系公法披发。
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奋发尽职的原则处理和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者安然投资风险。
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