丁香成人在线网 华宝致远搀杂(QDII)A,华宝致远搀杂(QDII)C: 华宝致远搀杂型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)

发布日期：2024-12-24 15:51    点击次数：123

踩脚袜 足交              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）     招募说明书（更新）     基金管束东谈主：华宝基金管束有限公司     基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                        【伏击领导】   本基金根据 2019 年 6 月 17 日中国证券监督管束委员会证监许可［2019］1058 号的注册，进行募 集。   基金管束东谈主保证《华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书》(以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)的内容真确、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集远景等作出骨子性判断或者保证。   本基金主要投资于好意思国和中国香港至极行政区证券市集。受国际政事环境、宏不雅和微不雅经济因 素、国度政策、投资东谈主风险收益偏好和市集流动进度等多样因素的变化，本基金的资产将有可能存在 以下风险：政事风险、境外市集风险、政府管制风险、汇率风险、法律风险、利率风险、境外上市公 司谋划风险、税务风险、围聚投资某个国度或地区的风险等。同期，投成本基金的风险还包括：本基 金特有的风险（基金合同奏效后基金无法赓续存续的风险、资产维持证券风险、参与港股通交易的相 关风险、养殖品投资的风险）、流动性风险、管束风险、操作或工夫风险、合规性风险、交易敌手的 信用风险、司帐核算风险、大批交易风险、证券假贷、正回购／逆回购风险、交易结算风险、其他风 险等。      华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）为搀杂型基金，预期收益和风险 水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市集基金。本基金主要投资于好意思国和中国香港至极行政 区证券市集挂牌交易的股票，除了需要承担与国内证券投资基金近似的市集波动风险之外，本基金还 濒临汇率风险等国外市集投资所濒临的至极投资风险。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金居品 府上概要等信息泄露文献，并根据自身的投资宗旨、投资期限、投资教授、资产现象等判断基金是否 和投资者的风险承受技艺相恰当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。   基金的过往事迹并不预示其将来进展，基金管束东谈主管束的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹 进展的保证。   基金管束东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则管束和运用基金财产，但不保证投资于本 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管束东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营现象 与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行背负。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   本次更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日；关联财务数据和净值进展截止日为   原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。                                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                        目 录                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                     一、引子   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管束办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄露管束办法》（以下简称“《信息 泄露办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束章程》（以下简称“《流动性风险 管束章程》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资管束试行办法》（以下简称“《试行办 法》”）、《对于实施关联问题的文书》（以下简 称“《文书》”）、其他关联章程及《华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。本招募说明书诠释了华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）的投资场地、策 略、风险、费率等与投资者投资决策关联的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说 明书。   本基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚纪录、误导性阐述或紧要遗漏，并对其真确性、 准确性、圆善性承担法律责任。   本基金是根据本招募说明书所载明府上肯求召募的。本招募说明书由本基金管束东谈主解释。本基金 管束东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何 解释或者说明。   本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权 利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同的 当事东谈主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同偏激他关联章程享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权益和义务，应详备查 阅基金合同。                                   华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                           二、释义      本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 外资产托管服务的境外金融机构 订和补充 （QDII）托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正和补充 新 （本招募说明书对于基金居品府上概要的编制、泄露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执 行） 章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日 起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 销售管束办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 证券投资基金信息泄露管束办法》及颁布机关对其常常作念出的校正                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束章程》及颁布机关对其常常作念出的校正 投资者境外证券投资管束试行办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 王法程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 及关连法律法例则程，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 购、赎回、蜕变、转托管及按时定额投资等业务。 取得基金销售业务经历并与基金管束东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额 捏有东谈主名册和办理非交易过户等                                     华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金管束有限公司奉求代为办理登记业务的机构 偏激变动情况的账户 赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面阐述的日历 果报中国证监会备案并给予公告的日历 证券交易所、本基金投资的主要境外市集同期灵通交易的服务日为本基金的灵通日，基金管束东谈主公告 暂停申购或赎回时除外（若本基金参与港股通标的股票交易且该服务日为非港股通交易日，则基金管 理东谈主可根据执行情况决定本基金是否灵通申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准） 管束东谈主所管束的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管束东谈主和投资东谈主共同投诚 为 金的步履 其捏有基金管束东谈主管束的、某一基金的基金份额蜕变为基金管束东谈主管束的其他基金基金份额的步履                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的 一种投资方式 请份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额)高出上一灵通日基金总 份额的 10% 的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 价值总和 过程 为 A 类基金份额和 C 类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额 净值 销售服务费的基金份额类别 销售服务费的基金份额类别 金管束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄露网站）等媒介                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 的用度 的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含契约约定有条件提前支 取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务毁约 无法进行转让或交易的债券等 服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖章程边界内的香港联合交易所上市的股票 金调整投资组合的市集冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利 益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  三、风险揭示   （一）境外投资的风险   本基金主要投资于好意思国和中国香港至极行政区证券市集。受国际政事环境、宏不雅和微不雅经济因 素、国度政策、投资东谈主风险收益偏好和市集流动进度等多样因素的变化，本基金的资产将有可能存在 以下风险：   政事风险是指本基金所投资的国度出现大的政事变化，举例政府更替、国内动乱、政策调整、对 外政事关系发生危急等，以及财政、货币、产业和地区发展政策等宏不雅政策发生变化等，这些事件甚 至可能形成市集剧烈波动，从而带来投资风险，影响基金的投资收益。   境外市集风险是指由于市集因素如基础利率、汇率、股票价钱和商品价钱的变化或由于这些市集 因素的波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。   由于本基金主要投资于好意思国和中国香港至极行政区证券市集，因此一方面基金净值会因好意思国、香 港至极行政区证券市集的举座变化而出现价钱波动；另一方面好意思国、香港至极行政区所特有的政事因 素、法律法例、市集现象、经济发展趋势等也将对基金的事迹产生影响。另外由于好意思国、香港至极行 政区的证券交易市集对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的章程，使得证券的逐日涨跌幅空间相对 较大。以上所述因素可能会带来市集的急剧着落，从而导致投资风险的加多。   政府管制风险是指国度政府机关通过制定关连法律法例或接纳行政骚扰技能对社会经济步履实施 平直阻抑而使基金资产有遇到损失的风险。在境外证券投资过程中，基金所投资的国度/地区（对本基 金而言，主如果好意思国和香港至极行政区）可能会常常遴选某些管制轮番，如成本或外汇管制、对公司 或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等，形成相应的财产受损、交易延误等关连风险，从而 对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金逐日的基金资产净值以东谈主民币计价，但本基金所投资的资产部分以好意思元或港元计价，因此 当好意思元、港元与东谈主民币汇率发生变动时，将会影响到东谈主民币计价的基金资产净值。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   由于好意思国、香港至极行政区所适用法律法例与中国境内法律法例有所不同，可能导致本基金的某 些投资步履在好意思国、香港至极行政区受到限制或合同弗成平素践诺，从而使得基金资产濒临损失的可 能性。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利坦爽接影响着债券的价钱和收益 率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的 影响。   境外上市公司的谋划现象受多种因素影响，如管束技艺、财务现象、市集远景、行业竞争、东谈主员 修养等，这些王人会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司谋划不善，其股票价钱可能 着落，或者无意用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。   本基金在好意思国、香港至极行政区等地进行投资时，需按照当地税务法律法例就股息、利息、成本 利得等收益向税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产讲述受到一定影响。好意思国、香 港至极行政区等地税收法律法例的章程可能变化，或者加以具有回想力的校正，是以可能须向该国或 地区缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。   本基金可在投资边界内，根据市集情况，在某一时期围聚投资某个国度或地区，由此产生相应的 投资风险。   （二）本基金特有的风险   基金合同奏效后，通顺 20 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定参加基金财产计帐表率并远隔，不需召开基金份额捏有 东谈主大会。因此，存在着基金无法赓续存续的风险。   本基金可投资于资产维持证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价钱波 动风险是指市集利率波动会导致资产维持证券的收益率和价钱波动。流动性风险是指受资产维持证券 市集限度及交易活跃进度的影响，资产维持证券可能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产维持证券的债务东谈主毁约，或在交易过程中发生交 收毁约，或由于资产维持证券信用质地镌汰导致证券价钱下降，形成基金财产损失。   基金资产通过港股通机制投资于港股，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以 及交易王法等相反带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通弗成平故友易，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可投资于期权以及外汇远期合约等其他养殖品。尽管本基金将严慎地使用养殖品进行投 资，但养殖品仍可能给基金带来额外风险，包括杠杆风险、交易敌手的信用风险、养殖品价钱与其基 础品种的关连度镌汰带来的风险等，由此可能会加多基金净值的波动幅度。本基金养殖品的投资将仅 用于避险和进行组合的灵验管束。   （三）流动性风险   流动性风险是指基金管束东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、基金份 额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   在本基金发生流动性风险时，基金管束东谈主不错玄虚利用备用的流动性风险管束器用以减少或叮咛 基金的流动性风险，投资者可能濒临赎回肯求被暂停接受、赎回款项被减速支付、被收取短期赎回 费、基金估值被暂停、基金接纳舞动订价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与 本基金的流动性风险匹配。   本基金的投资边界为具有精采流动性的金融器用，包括已与中国证监会签署双边监管融合宽恕备 忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的庸俗股（包括港股通机制下允许买卖的章程边界内的香港联合 交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；已与中国证监会签 署双边监管融合宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无至极说明，均包 括交易型灵通式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭维持证券、资产支 捏证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 银行单子、营业单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器用；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖居品；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品。   标的资产大部分为股票资产，一般情况下具有较好的流动性。同期，本基金严格阻抑投资于流动 受限资产和不存在活跃市集需要接纳估值工夫确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管 理东谈主将根据历史教授和市集情况动态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管束、分散投资对各 类标的资产进行合理配置，以防卫流动性风险。   基金管束东谈主已建立里面多半赎回话对机制，对基金多半赎回情况进行严格的事前监测、事中管控 与过后评估。当基金发生多半赎回时，基金管束东谈主需要根据执行情况进行流动性评估，阐述是否不错 接受通盘赎回肯求。当发现现款类资产不及以支付赎回款项时，需充分评估基金组结伙产变现技艺、 投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、阐述赎回肯求，切实保护存量基金份额 捏有东谈主的正当权益。多半赎回情形下，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合现象或多半赎回份额 占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同期，如本基金发生多半赎回且单个基金份额捏 有东谈主的单日赎回肯求高出上一灵通日基金总份额的 20%的，基金管束东谈主可对其遴选延期办理赎回肯求 的轮番。   在市集大幅波动、流动性短少等顶点情况下发生无法叮咛投资者多半赎回的情形时，基金管束东谈主 将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎登第延期办理多半赎回 肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价等流动性 风险管束器用当作援救轮番。对于种种流动性风险管束器用的使用，基金管束东谈主将依照严格审批、审 慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托管东谈主协商一 致。在执走时用种种流动性风险管束器用时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分或一齐赎 回肯求可能被断绝，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额 净值不同；投资者接收赎回款项的时期将可能比一般平素情形下有所蔓延；对捏续捏有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费；投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延期办 理、或被暂停接受、或被减速支付赎回款项等。   （四）一般风险                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  基金管束东谈主、基金托管东谈主及境外托管东谈主等关连当事东谈主的业务发展现象、东谈主员配备、管束水平与内 部阻抑等对基金收益水平存在影响。  在灵通式基金的多样交易步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者操作造作而影响交 易的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种风险可能来自基金管束东谈主、登记机构、销售机 构、证券交易所、证券登记结算机构等。  指基金管束或运作过程中，违背国度法律法例的章程，或者基金投资违背法例及基金合同关联规 定的风险。  基金交易敌手方发生交易毁约或者基金捏仓债券的刊行东谈主出现毁约、断绝支付债券本息，或者债 券刊行东谈主信用质地下降导致债券价钱下降，形成基金资产损失的风险。  主如果指由于司帐核算及司帐管束上非法操作形成的风险，如常常性的串户，账务记重，透支、 缺陷付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，司帐备份数据丢失，利息计算舛错等。通过双会 计制以及基金司帐核算、托管方司帐复核的方法不错灵验阻抑司帐核算风险。  大批交易是指单笔交易限度繁密于市集平均单笔交易限度的交易。大批交易价钱的形成并非实足 是由市集供求关系决定的，可能与市集价钱存在一定相反，从而导致大批交易参与者的非平素损益。  证券假贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷，当作证券借 出方，如果交易敌手方（即证券借入方）毁约，则基金可能濒临到期无法赢得证券假贷收入致使借出 证券无法退回的风险，从而导致基金资产发生损失；对于正回购，交易期满时，可能会出现交易敌手 方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成的风险；对于逆回购，交 易期满时，可能会出现交易敌手方未如约买回已售出证券的风险。  基金在证券交割或现款交割过程中，由于交易敌手毁约而激发的风险。  (1)因东谈主为因素而产生的风险，如内幕交易、诈骗步履等产生的风险；                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  (2)对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；  (3)因业务竞争压力可能产生的风险；  (4)干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；  (5)其他不测导致的风险。  （五）声明 险。 销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背书，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   四、基金的投资   （一）投资场地   本基金通过精选个股和严格的风险阻抑，追求超越事迹比拟基准的投资讲述，力图完了基金资产 的历久稳健升值。   （二）投资边界   本基金的投资边界为具有精采流动性的金融器用，包括已与中国证监会签署双边监管融合宽恕备 忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的庸俗股（包括港股通机制下允许买卖的章程边界内的香港联合 交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；已与中国证监会签 署双边监管融合宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无至极说明，均包 括交易型灵通式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭维持证券、资产支 捏证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、营业单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器用；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖居品；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品。   本基金主要投资的境外市集有：好意思国和中国香港至极行政区。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行恰当表率后，不错将其纳 入投资边界。   本基金的投资组合比例为：   本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%；本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会允许，基金管束东谈主在履行恰当表率后，不错调整上述投资品种的投资比 例。   本基金投资于中国香港至极行政区证券市集挂牌交易的股票时，在法律法例允许的前提下，既可 通过及格境内机构投资者的额度进行投资，也可通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行投 资。   （三）投资策略                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  本基金遴选积极的资产配置策略，通过宏不雅策略研究，玄虚沟通宏不雅经济、政策形势、证券市集 走势以及市集流动性等方面因素，对关连资产类别的预期收益进行动态追踪，从而决定在好意思国和中国 香港至极行政区的资产配置比例。  本基金将依靠定量与定性相结合的方法，从下到上地精选个股。  定量的方法包括分析关连的财务筹划和市集筹划，采纳财务健康，成长性好，估值合理的股票。 具体分析的筹划为：  定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，潜入分析企业的基本面和历久发展 远景，及短期紧要影响事件，精选合适以下一项或数项定性判断尺度的股票： 采纳；  本基金不错同期投资好意思国和中国香港至极行政区挂牌交易的股票，不同市集均有其自身的市集特 征，因此在个股采纳上也会沟通这些特征，遴选相反化的投资策略。本基金会根据不同市集发展的不 同阶段，实时调整投资策略，尽可能最大化组合的投资收益。  本基金基于流动性管束及策略性投资的需要，将投资于债券和货币市集器用，投资的宗旨是保证 基金资产流动性，灵验利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关爱国表里宏不雅经济 走势与我国财政、货币政策动向，预测将来利率变动走势，从上至下地确定投资组合久期，并结合信 用分析等从下到上的个券采纳方法构建债券投资组合。  本基金可本着严慎和风险可控的原则，限定投资于经中国证监会允许的种种金融养殖居品。本基 金投资于金融养殖品主如果为了避险和升值、管束汇率风险，以便更好地完了基金的投资场地。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   ①股指期货   股指期货是指以股票价钱指数当作标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的 点数乘以预先章程的单元金额来加以计算的，多样股指期货合约每点的价钱不尽通常。另外，股指期 货合约交易一般全年各月王人不错进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联 动性、高风险性等多种特质。   ②远期   远期是指交易两边分别承诺在将来某一特定时期购买和提供某种金融器用，并预先缔结合约，确 订价钱以便将来进行交割。远期合约是必须履行的契约，与期权可采纳不诈骗权益不同。远期合约与 期货也不同，其合约条件是为买卖两边量身定制的，通过场应酬易达成，而期货合约则是在交易所买 卖的尺度化合约。另外，远期交易主要在银行间或银行与企业间进行，不存在统一的结算机构，价钱 无日波动的限制，只受庸俗合约法和税法的拘谨，也无须支付保证金。   ③互换   互换是一种两边约定在一段时期内相互相互交换现款的金融交易。常见互换有货币互换交易和利 率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金 交换。利率互换交易是通常种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不陪同本金的交换。互 换能闲逸交易者对非尺度化交易的要求，运用面广，况且用互换套期保值不错省掉对其他金融养殖工 具所需头寸的日常管束，使用方便且风险转化较快。另外，互换交易期限活泼，流动性较强。   本基金主要投资于在经中国证监会招供的交易所上市交易的养殖品，也可投资在场应酬易市集 （OTC）进行买卖的养殖品。投资策略具体如下：   ①组合避险投资策略   本基金可通过投资股票指数养殖品，镌汰基金的市集举座风险；还不错通过投资股票养殖品，提 高基金的建仓或变现效率，镌汰流动性成本。   ②灵验管束风险策略   出于管束汇率风险的需要，本基金不错投资于汇率养殖品，镌汰基金汇率风险。   本基金投资养殖品的时期和频率根据本基金投资需求、标的市集环境情况、本基金的申购赎回情 况等因素来决定。   将来，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可相应调整和更新关连投资策略，并在更新 招募说明书中公告。                                 华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （四）投资限制   一）组合限制   基金的投资组合应解任以下限制：   A、本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；   B、本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。   C、本基金境外投资组合应解任以下限制： 资营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外 银行，在基金托管账户的入款不错不受上述限制。 市集挂牌交易的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地区市集的证券资产不 得高出基金资产净值的 3%。 金不得捏有合并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。合并机构境表里上市的总股本应当合并计 算，同期应当一并计算全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对捏有的股本权证行 使蜕变。 合同章程的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 述限制。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机构评 级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。一朝借方 毁约，基金管束东谈主根据契约和关联法律，有权保留和处置担保物以闲逸索赔需要。   （4）除中国证监会另有章程外，担保物不错是以下金融器用或品种： 方或其关联方的除外）出具的不可遗弃信用证。   （5）本基金有权在职何时候远隔证券假贷交易并在平素市集旧例的合理期限内要求退回任一或所 有已借出的证券。   （6）基金管束东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任。   本基金投资金融养殖品应当仅限于投资组合避险或灵验管束，不得用于投契或放大交易，同期应 当严格投诚下列章程：   （1）本基金的金融养殖品一齐敞口不得高于该基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易金融养殖 品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当合适以下要求： 评级； 易；   （4）基金管束东谈主应当在本基金司帐年度收尾后 60 个服务日内向中国证监会提交包括金融养殖品 头寸及风险分析年度讲述。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于已售出证券 市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出收益以闲逸索赔需 要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市值不低于 支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置已购入证券以闲逸索 赔需要。   （5）基金管束东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆回购交易 的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保捏一致。 购证券总市值均不得高出基金总资产的 50％。本项比例限制计算，基金因参与证券假贷交易、正回购 交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总资产。   D、本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%。   E、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得高出该基金资产净值的 15%。因证券市集波动、 基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素致使本基金不合适前述章程的，基金管束东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资。   F、法律法例和基金合同章程的其他限制。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的约定。期 间，本基金的投资边界、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验 自基金合同奏效之日起出手。   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资 不合适基金合同约定的 C（1-7）项投资比例章程的，基金管束东谈主应当在 30 个交易日内进行调整。因 证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资不合适 基金合同约定的其他投资比例章程的（除 B 和 E 外），基金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法例另有章程时，从其章程。   法律法例或监管部门对上述投资限制、投资禁锢等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例 或监管部门的章程践诺；如法律法例或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁锢性章程，且该等                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 调整或修改属于非强制性的，基金管束东谈主有权在履行恰当表率后按照法律法例或监管部门调整或修改 后的章程践诺，并应向投资者履行信息泄露义务。   二）禁锢步履   为养息基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例不得高出基 金净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）从事证券承销业务；   （9）平直投资与什物商品关连的养殖品；   （10）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （11）从事承担无尽责任的投资；   （12）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不方正的证券交易步履；   （14）不刚正对待不同客户或不同投资组合；   （15）除法律法例则程除外，向任何第三方泄露客户府上；   （16）法律、行政法例和中国证监会章程禁锢的其他步履   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、执行阻抑东谈主或者与其有重 大横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基 金的投资场地和投资策略，解任基金份额捏有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机 制和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺。关连交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规给予泄露。紧要关联交易应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基 金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述禁锢性章程，如适用于本基金，本基金管束东谈主在履 行恰当表率后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （五）事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：经东谈主民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经东谈主民币汇率调整的标普   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市股票为身分股样本，以 其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。   标普 500 指数由标普谈琼斯指数公司编制。该指数包括 500 家代表好意思国经济的龙头公司，占好意思国 股市总市值约 80%，是估计好意思国大盘股表当代表性最好的筹划。   如果今后法律法例发生变化，或者指数编制单元住手计算编制该指数或改换指数称号、或者有更 泰斗的、更能为市集普遍接受的事迹比拟基准推出，或者是市集上出现愈加恰当用于本基金事迹基准 的指数时，经与基金托管东谈主协商一致，在履行恰当表率后，本基金不错变更事迹比拟基准并实时公 告。   （六）风险收益特征   本基金为搀杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市集基金。 本基金主要投资于好意思国和中国香港至极行政区证券市集挂牌交易的股票，除了需要承担与国内证券投 资基金近似的市集波动风险之外，本基金还濒临汇率风险等国外市集投资所濒临的至极投资风险。   （七）基金管束东谈主代表基金诈骗鞭策或债权东谈主权益的处理原则及方法 益；   （八）代理投票   基金管束东谈主应当作基金份额捏有东谈主的代理东谈主，诈骗所投资股票的投票权。基金管束东谈主将本着养息 捏有东谈主利益的原则，辛勤尽责地代理基金份额捏有东谈主诈骗投票权。在履行代理投票职责过程中，基金 管束东谈主可根据操作需要，奉求境外资产托管东谈主或其他专科机构提供代理投票的建议、协助完成代理投 票的表率等，基金管束东谈主叮咛代理机构的步履进行必要的监督，并承担相应责任。   （九）证券交易管束                                   华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      （1）交易践诺技艺：无意刚正对待通盘客户，完了最好价钱成交，可靠、诚信、实时成交，具备 充分流动性，交易差错少等；      （2）研究维持服务：无意针对本基金业务需要，提供高质地的研究讲述和较为全面的服务，包括 举办推介会、拜访公司、实时疏通市集情况、连络专项研究、协助交易评价等；      （3）财求实力：净资产、总市值、受托资产等筹划处于行业前哨，或具有赫然的安全角落；      （4）后台便利性和可靠性：交易和计帐维持多种决策，软件再开发的技艺强，系统踏实安全等；      （5）组织框架和业务组成：具有政策诡计和定位，无意积极推动多边业务融合，最大限制地蜕变 举座资源，为基金投资赢取契机；      （6）其他有益于基金捏有东谈主利益的营业融合沟通。      基金管束东谈主将根据上述尺度对经纪商进行玄虚检会，登第最恰当基金投资业务的经纪商融合，并 根据玄虚检会结果分拨基金在各个经纪商的交易量。      基金管束东谈主将根据经纪商提供的服务内容和服务质地，按照最好市集旧例原则确定佣金费率。交 易佣金如有扣头或返还，应归入基金资产。      （十）基金的投资组合讲述      本基金投资组合讲述所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，本讲述中所列财务数据未经审计。 序号               神情              金额（东谈主民币元）           占基金总资产的比例（%）       其中：庸俗股                       139，608，364.31            71.28           优先股                                   -                -           存托凭证                      20，596，129.05            10.52           房地产相信凭证                               -                -       其中：债券                                     -                -       资产维持证券                                    -                -                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）       其中：远期                                     -                      -            期货                                   -                      -            期权                                   -                      -            权证                                   -                      -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                         -                      -      注：本基金本讲述期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行入款和结算备付金合 计”等神情的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应 收利息”指本基金结果本讲述期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。      国度（地区）       公允价值（东谈主民币元）                  占基金资产净值比例（%） 好意思国                        160，204，493.36                           85.71 共计                        160，204，493.36                           85.71                                                            占基金资产净值比            行业类别           公允价值（东谈主民币元）                                                            例(%) 通信                                         25，201，980.95            13.48 科技                                         67，879，913.68            36.32 公用奇迹                                        2，187，955.54             1.17 非必须破费品                                     43，807，419.79            23.44 必须破费品                                       7，522，135.57             4.02 动力                                                     -                   - 金融                                          1，997，613.53             1.07                                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 房地产                                                                -                 - 医疗保健                                                  10，472，653.90             5.60 工业                                                     1，134，820.40             0.61 材料                                                                 -                 -                共计                                    160，204，493.36            85.71     注：本基金对以上行业分类接纳彭博行业分类尺度。     （1） 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细                                               所属                                         所在        公司称号(英         公司称号       证券           国度    数目      公允价值（东谈主          占基金资产净 序号                                      证券              文)        (中语)      代码           （地    (股)       民币元）          值比例(%)                                         市集                                               区）                                  NVDA                                  US       Amazon.com      亚马逊公       AMZN       Inc             司          US                       Meta 平台       Meta                       META       Platforms Inc              US                       公司                                  AAPL                                  US       Microsoft                  MSFT       Corp                       US                       台湾集成       Taiwan                       电路制造       TSM                       股份有限       US       Manufactu                       公司                                                        华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                               公司         US                               Alphabet   GOOGL                               公司         US                               博通股份       AVGO                               有限公司       US                               沃尔玛股                                          WMT                                          US                               司                               特斯拉公       TSLA                               司          US     本基金本讲述期末未捏有债券投资。     本基金本讲述期末未捏有债券投资。     本基金本讲述期末未捏有资产维持证券。     本基金本讲述期末未捏有金融养殖品。                                                                                         占基金资产                                                                          公允价值（东谈主      序号          基金称号               基金类型         运作方式         管束东谈主                       净值比例                                                                            民币元）                                                                                          （%）                      VanEck                                   VanEck                                                  交易型灵通                                                   式                       ETF                                      Corp                  SPDR S&P                                   SSgA Funds                                     灵通式基         契约型灵通                                          金        式                       ETF                                      Inc                                         华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                           SSgA Funds              SPDR Gold            交易型灵通               Shares               式                                              Inc              Utilities                    SSgA Funds                                   交易型灵通                                    式               SPDR F                         Inc                                           SSgA Funds              SPDR S&P             交易型灵通             Biotech ETF            式                                              Inc             iShares 20+                   BlackRock                                   交易型灵通                                    式                Bond                        Advisors  注：本基金投资的境外基金的费率以境外基金关连法律文献中载明的费率为准。  （1） 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案窥伺，或在讲述编制日 前一年内受到公开指责、处罚的情形  基金管束东谈主莫得发现本基金投资的前十名证券的刊行主体在讲述期内被监管部门立案窥伺，也没 有在讲述编制日前一年内受到公开指责、处罚，无证券投资决策表率需至极说明。  （2） 基金投资的前十名股票是否超出基金合同章程的备选股票库  基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。  （3） 其他资产组成  序号              称号                       金额（东谈主民币元）                          华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （4） 讲述期末捏有的处于转股期的可蜕变债券明细 本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可蜕变债券。 （5） 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本讲述期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6） 投资组合讲述附注的其他笔墨形容部分 由于四舍五入的原因，共计数可能未便是分项之和。                                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                               五、基金的事迹   基金事迹截止日为 2024 年 9 月 30 日，基金过往事迹不代表将来进展，本讲述中所列数据未经审 计。   本基金 A 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        事迹比拟                            净值增长 净值增长 事迹比拟                                                        基准收益           阶段                 率       率尺度差 基准收益                 ①－③       ②－④                                                        率尺度差                              ①        ②       率③                                                         ④   本基金 C 类份额净值增长率与同期比拟基准收益率比拟：                                                        事迹比拟                            净值增长 净值增长 事迹比拟                                                        基准收益           阶段                 率       率尺度差 基准收益                 ①－③       ②－④                                                        率尺度差                              ①        ②       率③                                                         ④                                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                  华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                         六、基金管束东谈主   （一）基金管束东谈主概况   基金管束东谈主：华宝基金管束有限公司   住所：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   总司理：向辉   成立日历：2003 年 3 月 7 日   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   电话：021-38505888   研究东谈主：章希   股权结构：中方鞭策华宝相信有限责任公司捏有 51%的股份，外方鞭策 Warburg Pincus Asset Management， L.P.捏有 29%的股份，中方鞭策江苏省铁路集团有限公司捏有 20%的股份。   (二) 主要东谈主员情况   黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产谋划部、宝武集团下属公司，曾兼 任中国太保非践诺董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保障董事等。现任华宝基金管束有 限公司党委文书、董事长。   向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副长处、在长盛基金管束有限公司市集 部任职。2002 年加入华宝基金管束有限公司，先后担任公司计帐登记部总司理、营运副总监、营运总 监、副总司理等职务。现任华宝基金管束有限公司总司理。   朱莉丽女士，董事，硕士。曾履新于好意思林投资银行部、德相识银行投资银行部。现任上海华平私 募基金管束有限公司董事总司理，兼任河南华夏破费金融股份有限公司董事，神策网罗科技（北京） 有限公司董事。   卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室诡计议论处处 长。现任江苏省铁路集团有限公司副总司理、党委委员、总法律照看人，新陆桥（连云港）船埠有限公 司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   王灿先生，沉静董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团践诺董事、高等副总裁兼首 席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管束中心总司理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限 公司、普华永谈中天司帐师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住货仓集团。现任中国总司帐师 协会副会长，兼任亚朵生涯控股有限公司沉静董事、重庆小米破费金融有限公司沉静非践诺董事、清 晰医疗集团控股有限公司沉静非践诺董事。   好多奇女士，沉静董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法 学院讲师、副素质、素质、博导，好意思国哈佛大学法学院富布莱特高等造访学者，纽约大学法学院 “Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高等造访学者。现任复旦大 学法学院素质、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和机灵法治重心实验室负责东谈主，上 海交通大学上海高等金融学院兼聘素质；兼任桂林银行股份有限公司沉静董事、中储发展股份有限公 司沉静董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及神情主任、东南大学兼职博导、中国科学工夫法 学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最能手民法院中国司法大数据研究院互联网司法研 究中心大众库成员、上海市政府首批立法大众、中共浦东新区委员会法律照看人、中国（上海）自贸试 验区管委会法律照看人等职务。   周波女士，沉静董事，博士。曾任上海财经大学司帐学院助理素质、司帐学院院长助理。现任上 海财经大学司帐学院副素质、博士生导师，司帐学院副院长。并为中国总司帐师协会财务管束专科委 员会委员、中国营业司帐学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电 子股份有限公司等公司沉静董事。   丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后履新于中国银行间市集交易商协会、中国银联股份有限公 司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管束有限公司。现任北京华平投资参议有限公司政策 总监。   黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团诡计部、管束革新部玄虚主管，宝钢工程党委组织部、 东谈主力资源部部长，广东钢铁集团诡计部副部长，广东宝钢置业副总司理，宝钢集团东谈主事效率总监、领 导力发展总监，中国宝武集团辅导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副文书、纪工委书 记。现任华宝投资有限公司总司理、党委副文书，兼任华宝相信有限责任公司监事，长江养老保障股 份有限公司董事。   陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝相信计财部副总司理、总司理，华宝投资审计监察法务 部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管束有限公司风险管束部资深风险分析师。                                     华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管束有限公司、永赢资产管束有限公司监察稽核助 理。现任华宝基金管束有限公司合规审计部法务主管。   向辉先生，总司理，简历同上。   周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备收支口总公司、北京证监局、中国证监会，曾 任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管束有限公司督察长。   李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted     LTD.从事开发及工夫管束服务。 运副总监兼信息工夫部总司理，现任华宝基金管束有限公司首席信息官。   周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管 理、投资研究等服务。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管束有限公司，历任首席策略分析师、策略部 总司理、国外投资部总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管束有限公司首席 投资官。   周晶，博士。先后在德亚投资(好意思国)、华宝基金、汇丰证券(好意思国)从事风险管束、投资研究等工 作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管束有限公司，历任首席策略分析师、策略部总司理、国外投资部 总司理、公司总司理助理兼国际业务部总司理，现任华宝基金管束有限公司首席投资官兼国际业务部 总司理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝兴业老练市集动量优选证券投资基金基金司理，2014 年 9 月起任华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金司理，2016 年 3 月起任华宝标普好意思国品性破费股票指数 证券投资基金(LOF)基金司理，2016 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) 基金司理，2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数证券投资基金(LOF)基金司理， 起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金司理，2019 年 11 月起任华宝致远搀杂 型证券投资基金（QDII）基金司理，2020 年 11 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证 券投资基金基金司理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型灵通式指数证券投资基金基金经 理，2022 年 9 月起任华宝国外中国成长搀杂型证券投资基金基金司理，2022 年 12 月起任华宝中证港 股通互联网交易型灵通式指数证券投资基金发起式集结基金基金司理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达克 精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金司理，2023 年 4 月起任华宝国外科技股票型证券投资基                                     华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金（QDII-LOF）基金司理，2023 年 5 月起任华宝国外新动力汽车股票型发起式证券投资基金（QDII） 基金司理。   杨洋，硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管束服务。2014 年 6 月加入华 宝基金管束有限公司，先后担任高等分析师、投资司理等职务，现任国际投资助理总监。2021 年 5 月 起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25 指数 证券投资基金(LOF)、华宝标普石油自然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增 强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普好意思国品性破费股票指数证券投资基金(LOF)基金司理，2021 年 5 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金司理，2021 年 5 月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金司理，2022 年 1 月起任华宝致远搀杂型 证券投资基金（QDII）基金司理，2022 年 9 月起任华宝国外中国成长搀杂型证券投资基金基金司理， 年 4 月起任华宝国外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金司理，2023 年 5 月至 2024 年 11 月任 华宝国外新动力汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。   周晶先生，华宝基金管束有限公司首席投资官、国际业务部总司理、基金司理。   孙鸾女士，华宝基金管束有限公司革新研究发展中心副总司理。   杨洋先生，华宝基金管束有限公司国际投资助理总监、基金司理。   （三）基金管束东谈主职责   基金管束东谈主应严格照章履行下列职责：                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （四）基金管束东谈主承诺 度，遴选灵验轮番，防卫罪人非法步履的发生。  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不刚正地对待其管束的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额捏有东谈主非法承诺收益或者承担损失；  （5）依照法律、行政法例关联章程，由中国证监会章程禁锢的其他步履。  （1）依照关联法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主牟取失当利益；  （3）不泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业高深、尚未照章公开的基金投资内容、基金 投资议论等信息；  （4）不以任何形式为其他组织或个东谈主进行证券交易。  （五）基金管束东谈主里面阻抑轨制  本基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、合规性 风险、信誉风险和事件风险（如疾苦）等。  针对上述多样风险，基金管束东谈主建立了一套圆善的风险管束体系，具体包括以下内容：  （1）搭建风险管束环境。具体包括制定风险管束政策、场地，配置相应的组织机构，建立了了的 责任走漏和讲述渠谈、配备恰当的东谈主力资源、开发适用的工夫维持系统等内容。  （2）识别风险。辨识公司运作和基金管束中存在的风险。  （3）分析风险。查验存在的阻抑轮番，分析风险发生的可能性偏激引起的后果并将风险归类。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （4）度量风险。评估风险水平的险阻，既有定性的度量技能，也有定量的度量技能。定性的度量 是把风险水平折柳为些许级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重进度分别参加相应的级 别。定量的方法则是遐想一些风险筹划，测量其数值的大小。  （5）处理风险。将风险水平与既定的尺度相对比，对于那些级别较低、在公司所定尺度边界以内 的风险，阻抑相对宽松一丝，但仍加以按时监控，以防其高出预定尺度；而对较为严重的风险，则制 定恰当的阻抑轮番；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格阻抑除外，还准备了相应的济急 处理轮番。  （6）监视与查验。对已有的风险管束系统进行实时监视，并按时评价其管束绩效，在必要时结合 新的需求加以改变。  （7）讲述与参议。建立风险管束的讲述系统，使公司鞭策、公司董事会、公司高等管束东谈主员及监 管部门实时而灵验地了解公司风险管束现象，并寻求参议办法。  （1）里面风险阻抑原则  合规性原则。里面阻抑机制应合适法律和监管要求，表率和促使公司谋划管束及公司职工执业行 为合适法律法例、行业表率和自律王法，以及行业普遍投诚的职业谈德和步履。  健全性原则。里面阻抑机制必须隐敝公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并浸透到决策、执 行、监督、反馈等各个设施。  灵验性原则。通过配置科学了了的操作经过，结合表率阻抑，建立合理的内控表率，养息里面控 制轨制的灵验践诺。  沉静性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分闲逸公司谋划运作需要的部门和岗亭，各 部门和岗亭在职能上保捏相对沉静性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，沉静进行。  相互制约原则。部门和岗亭的配置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡轮番来 摈斥里面阻抑盲点。  防火墙原则。公司基金管束、交易、计帐登记、信息工夫、研究、市集营销等关连部门，应当在 物理上和轨制上恰当膺惩；对因业务需要必应瞻念察未公开信息或触及多部门信息的东谈主员，应制定严格 的批准表率和监督防卫轮番。  成本效益原则。公司应当充分表现各部门及职工的服务积极性，尽量镌汰谋划运作成本，保证以 合理的阻抑成本达到最好的里面阻抑后果。                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  正当合规性原则。公司内控轨制应当合适国度法律法例、王法轨制和各项章程，并在此基础上遵 循国际和行业的旧例制订。  全面性原则。里面阻抑轨制必须涵盖公司谋划管束的各个设施，不留有轨制上的空缺或间隙。  审慎性原则。公司里面阻抑的中枢是风险阻抑，里面阻抑轨制的制订要以审慎谋划、防卫和化解 风险为起点。  应时性原则。里面阻抑轨制的制订应当具有前瞻性，并应跟着公司谋划政策、谋划方针、谋划理 念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的改变，实时修改或完善。  实效性原则。里面阻抑轨制应得到灵验践诺。公司应当配置和强化管束轨制化、轨制经过化、流 程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管束，严格落实各项王法轨制。  （2）里面风险阻抑的要乞降内容  里面风险阻抑要求不相容职务分离、建立完善的岗亭责任制和表率的岗亭管束轮番、建立圆善的 信息府上保全系统、建立授权阻抑轨制、建立灵验的风险防卫系统和快速反应机制。  里面风险阻抑的内容包括投资管束业务阻抑、市集管束业务阻抑、信息泄露阻抑、信息工夫系统 阻抑、司帐系统阻抑、档案管束阻抑、合规和法务管束阻抑、风险管束阻抑、审计稽核阻抑，及反洗 钱阻抑等。  （3）督察长轨制  公司设督察长，督察长由公司总司理提名，董事会聘任，并应当经全体沉静董事同意。  督察长应当按时或者不按时向全体董事报送服务讲述，并在董事会及董事会下设的关连专门委员 会按时会议上讲述基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险阻抑情况。督察长发现基金及公司 运作中存在问题时，应当实时文书公司总司理和关连业务负责东谈主，提倡处理办法和整改建议，并监督 整改轮番的制定和落实；公司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董 事会、中国证监会及关连派出机构讲述。  （4）监察稽核及风险管束轨制  合规审计部和风险管束部依据公司的里面阻抑轨制，在所赋予的权限内，按照所章程的表率和适 当的方法，进行公正客不雅的查验和评价。  合规审计部和风险管束部负责窥伺评价公司内控轨制的健全性、合感性；负责窥伺、评价公司有 关部门践诺公司各项王法轨制的情况；评价各项内控轨制践诺的灵验性，对内控轨制的缺失提倡补充 建议；进行日常风险监控服务；协助评价基金财产风险现象；负责包括基金司理离任审查在内的各项 里面审计事务等。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （1）基金管束东谈主承诺以上对于里面阻抑轨制的泄露真确、准确； （2）基金管束东谈主承诺根据市集变化和公司发展约束完善里面合规阻抑轨制。                                       华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                         七、基金的召募   本基金经中国证监会证监基金字［2019］1058 号《对于准予华宝致远搀杂型证券投资基金 （QDII）注册的批复》准予注册，由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同偏激他关联章程召募，召募期从 2019 年 11 月 22 日起，至 2019 年 11 月 25 日止，共召募                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   八、基金合同的奏效   基金合同于 2019 年 11 月 27 日奏效。本基金基金合同奏效后，通顺 20 个服务日出现基金份额捏 有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按时讲述中给予披 露；通顺 60 个服务日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定参加基金财 产计帐表率并远隔，不需召开基金份额捏有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                九、基金份额的申购与赎回  （一）申购与赎回的时局  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“十八、关连服务 机构”部分关连内痛快其他关连公告。基金管束东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管束东谈主 网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。  （二）申购与赎回的灵通日实时期  投资者在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证券交易所 和本基金投资的主要境外市集同期灵通交易的服务日的交易时期（若本基金参与港股通标的股票交易 且该服务日为非港股通交易日，则基金管束东谈主可根据执行情况决定本基金是否灵通申购、赎回等业 务，具体以届时发布的公告为准），但基金管束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时期变更或其他特殊情 况，基金管束东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息泄露 办法》的关联章程在指定媒介上公告。  本基金自 2019 年 12 月 6 日起出手办理日常申购、赎回业务。  在确定申购出手与赎回出手时期后，基金管束东谈主应在申购、赎回灵通日前依照《信息泄露办法》 的关联章程在指定媒介上公告申购与赎回的出手时期。  基金管束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者蜕变。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或蜕变肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额 申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价钱。  （三）申购与赎回的原则 得遗弃；                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 毁伤并得到刚正对待； 不利影响的情况下，本基金不错通过指定的销售机构通畅除东谈主民币除外的其它币种的申购、赎回，基 金管束东谈主相应修改本基金合同的必要部分并公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   基金管束东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东谈主必须在新王法出手实 施前依照《信息泄露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的表率   投资东谈主必须根据销售机构章程的表率，在灵通日的具体业务办理时期内提倡申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基金份额登 记机构阐述基金份额时，申购奏效。   基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎 回肯求奏效后，基金管束东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇外管局关连章程有变更、 本基金所投资市集或外汇市集暂停交易、交易所或交易市集数据传输蔓延、交易计帐王法发生变更、 通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管束东谈主及基金托管东谈主所能阻抑的因素影响业务处 理经过，赎回款项支付时期可相应调整。在发生多半赎回或本基金合同载明的减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。   基金管束东谈主不错在法律法例和基金合同允许的边界内，对上述业务办理时期进行调整，基金管束 东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露办法》的关联章程在指定媒介上公告。   基金管束东谈主应以交易时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日当作申购或赎回肯求日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申 请，投资者应在 T+3 日后（包括该日）实时到销售机构或以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐述 情况。若申购不胜利，则申购款项本金退还给投资者，基金管束东谈主及基金托管东谈主不承担该退回款项产 生的利息等损失。因投资者未实时进行查询而形成的后果由其自行承担。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定胜利，而仅代表销售机构如实接收到申 购、赎回肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申购及赎回肯求的阐述情况，投 资者应实时查询并妥善诈骗正当权益。   （五）申购与赎回的数目限制   通过其他销售机构和直销 e 网金申购本基金单笔最低金额为 1 元东谈主民币（含申购费）。通过直销 柜台初度申购的最低金额为 10 万元东谈主民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元东谈主民币（含申 购费）。已在基金管束东谈主直销柜台购买过基金管束东谈主管束的其他基金的投资者，不受直销柜台初度申 购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务章程为准。   其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管束东谈主可根 据市集情况，调整初度申购的最低金额。   投资者可将其一齐或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时必须一次 一齐赎回。 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申购等轮番，切实 保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金管束东谈主基于投资运作与风险阻抑的需要，可遴选上述轮番 对基金限度给予阻抑。具体见基金管束东谈主关连公告。 管束东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露办法》的关联章程在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （六）申购费与赎回费   本基金遴选前端收费模式收取基金申购用度。投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购 肯求单独计算。本基金 A 类基金份额收取申购费，申购费率如下： 申购金额                               申购费率                                 华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 大于便是 200 万，小于 500 万                       0.5% 大于便是 100 万，小于 200 万                       1.0% 小于 100 万                                  1.5%   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   申购用度由投资者承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财 产。   本基金的赎回费率随基金捏有时期的加多而递减。本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 捏有基金份额期限                              赎回费率(%) 小于 7 日                                1.50% 大于便是 7 日，小于 30 日                      0.75% 大于便是 30 日，小于 1 年                      0.50% 大于便是 1 年，小于 2 年                       0.25% 大于便是 2 年                              0   注：此处一月按 30 日计算，一年按 365 日计算   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下： 捏有基金份额期限                              赎回费率(%) 小于 7 日                                1.50% 大于便是 7 日，小于 30 日                      0.50% 大于便是 30 日                             0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。对于 收取的捏续捏有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管束东谈主将其全额计入基金财产。对于收取的捏续 捏有期长于便是 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管束东谈主将不低于其总额的 75%计入基金财 产。对于收取的捏续捏有期长于便是 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基金管束东谈主将不低于其 总额的 50%计入基金财产。对捏续捏有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基 金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。                                          华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 式实施日前依照《信息泄露办法》的关联章程在指定媒介上公告。 影响的情况下，根据市集情况制定基金促销议论，按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销活 动期间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管束东谈主不错恰当调低基金销售用度。 刚正性，具体处理原则与操作表率解任关连法律法例以及监管部门、自律王法的章程。   （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算   （1）A 类基金份额   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   申购份额的计算结果均按舍去余数方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。申购用度、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金资产承担。   例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0867 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，对应的本次前端申购费率为 1.5%，该投资者可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=100000/（1+1.5%）＝98522.17 元   申购用度=100000-98522.17＝1477.83 元   申购份额=98522.17/1.0867＝90661.79 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0867 元，可得到 90661.79 份 A 类基金份额。                                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （2）C 类基金份额   本基金 C 类基金份额申购份额的计算方式如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   申购份额的计算结果均按舍去余数方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。申购用度、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此误差产生的收益 或损失由基金资产承担。   例：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0823 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金 C 类基金份 额，对应的申购费率为 0，该投资者可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=100000.00/1.0823＝92395.82 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0823 元，可得到 92395.82 份 C 类基金份额。   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。A 类基金份额与 C 类基金份额赎回金额的计算方法 通常。其中，   赎回总额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，捏有期限为三个月，对应的赎回费率为 0.50%， 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10000×1.1503=11503.00 元   赎回用度=11503.00×0.50%=57.52 元   赎回金额=11503.00-57.52=11445.48 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，捏有期限为三个月，假设赎回当日 A 类基金份额净 值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为 11445.48 元。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，捏有期限为三个月，对应的赎回费率为 0，假设 赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总额=10000×1.1503=11503.00 元                                     华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   赎回用度=11503.00×0=0 元   赎回金额=11503.00-0=11503.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，捏有期限为三个月，假设赎回当日 C 类基金份额净 值是 1.1503 元，则其可得到的赎回金额为 11503.00 元。 的收益或损失由基金财产承担。基金份额净值依照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适 当表率，不错恰当蔓延计算或公告。   （八）申购与赎回的登记 遗弃。 手续，投资者自 T＋3 日起有权赎回该部分基金份额。 的登记手续。   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 导致基金管束东谈主无法计算当日基金资产净值。 影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应当暂停接受基金申购申 请。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 过 50%，或者变相闪避 50%围聚度的情形。 系统或基金司帐系统无法平素运行。 投资额度。 金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11 项暂停申购情形之一且基金管束东谈主决定暂停接受投资东谈主申 购肯求时，基金管束东谈主应当根据关联章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被 断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管束东谈主应实时还原申购业 务的办理。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 缓支付赎回款项。 致基金管束东谈主无法计算当日基金资产净值。 份额捏有东谈主的赎回肯求。 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应当减速支付赎回款项或 暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管束东谈主应在当日报中 国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金管束东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分给予遗弃。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管束东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十一）多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金蜕变中转出肯求份额总 数后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额)高出前一灵通日的基金总份额的   当基金出现多半赎回时，基金管束东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回或部分延期 赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东谈主以为有技艺支付投资东谈主的一齐赎回肯求时，按平素赎回表率践诺。   （2）部分延期赎回：当基金管束东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有贫瘠或以为因支付投资东谈主的赎回 肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束东谈主在当日接受赎回比例不低 于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当 按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。   （3）若基金发生多半赎回且存在单个赎回肯求东谈主当日肯求赎回的份额高出前一灵通日基金总份额 益的原则，可优先阐述庸俗赎回肯求东谈主的赎回肯求。   若当日本基金流动性可闲逸庸俗赎回肯求东谈主的一齐赎回肯求，则对庸俗赎回肯求东谈主的一齐赎回申 请给予一齐阐述。在庸俗赎回肯求东谈主的赎回肯求一齐阐述且当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金 总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回肯求的边界内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按比例阐述。   若当日本基金流动性已不及以闲逸庸俗赎回肯求东谈主的一齐赎回肯求，则按庸俗赎回肯求东谈主的单个 账户赎回肯求量占庸俗赎回肯求东谈主赎回肯求总量的比例阐述赎回份额，而对通盘未阐述的赎回肯求进 行延期办理。   （4）对于上述第（2）、（3）项中未能赎回部分，投资者在提交赎回肯求时不错采纳延期赎回或 取消赎回。采纳延期赎回的，将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到一齐赎回为止；采纳取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回肯求将被遗弃。延期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。如投 资者在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （5）暂停赎回：通顺 2 日以上(含本数)发生多半赎回，如基金管束东谈主以为有必要，可暂停接受基 金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得高出 20 个服务日，并应当在指定 媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并延期办理时，基金管束东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书章程的其他 方式在 3 个交易日内文书基金份额捏有东谈主，说明关联处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的种种基金份额净值。如发生暂停的时期高出 1 日，基金管束东谈主 不错按照《信息泄露办法》的关联章程自行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于再行 灵通日，在指定媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的种种基金份额净 值。   （十三）基金蜕变   基金管束东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金管束东谈主管束的其他 基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，关连王法由基金管束东谈主届时根据关连法律法 规及基金合同的章程制定并公告，并提前文书基金托管东谈主与关连机构。   （十四）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非交易过户 以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额捏有东谈主物化，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金份额捏有 东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是指司法机构依据生 效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的关连府上，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记机构的 章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   （十五）基金的转托管                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错按照规 定的尺度收取转托管费。  （十六）按时定额投资议论  基金管束东谈主不错为投资者办理按时定额投资议论，具体王法由基金管束东谈主另行章程。投资者在办 理按时定额投资议论时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管束东谈主在关连公告或 更新的招募说明书中所章程的按时定额投资议论最低申购金额。  （十七）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构招供、合适 法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  （十八）基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监会招供的 交易时局或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受 理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务王法办理基金份 额转让业务。  （十九）基金份额的质押  如关连法律法例允许基金管束东谈控制理基金份额的质押业务，基金管束东谈主可制定相应的业务王法。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                    十、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类 费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费偏激他近似性质的用度等； 税、交易偏激他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息及用度及关联手续费、汇款费 等）； 产由原任基金托管东谈主转化至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基金资产转化所引起的费 用；  （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式  本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管束费的计算方法如下：  H＝E×1.5%÷当年执行天数  H 为逐日应计提的基金管束费  E 为前一日的基金资产净值                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管束费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数据，自动在 次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年执行天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管束东谈主查对一致的财务数据，自动在 次月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指示。若 遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计提。 销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年执行天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示，经基金 托管东谈主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据关联法例及相应契约章程，按用度执行 支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度：                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （四）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市时局在国度或地区的税收法 律、法例践诺。基金财产投资的关连税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣缴义务东谈主 按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款以偏激他 投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投 资所需的其他专用账户。基金托管东谈主可奉求境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券/期货交易 所王法、市集旧例以偏激与基金托管东谈主缔结的契约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构 和基金份额登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相沉静。   （四）基金财产的看守和贬责   本基金财产沉静于基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管 东谈主和/或其奉求的境外托管东谈主看守。基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他 权益。除照章律法例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章结果、被照章遗弃或者被照章宣告歇业等原因进行 计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资 产产生的债务相互抵销；基金管束东谈主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所王法、市集旧例偏激与基金托管东谈主 缔结的主次托管契约并看守基金财产。除非基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激境外托管东谈主存在缺陷、疏 忽、诈骗或特地失当步履，基金管束东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券、期货 交易所王法、市集旧例的当作或不当作承担责任。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交易时局的交易日以及国度法律法例则程需要对外泄露基金 净值的非交易日。   （二）估值对象   本基金所领有的股票、权证、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融养殖器用、存托凭证 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管束东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、监管部门 关联章程。 章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足 字据标明估值日或最近交易日的报价弗成真确响应公允价值的，叮咛报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者 的，那么在估值工夫中不应将该限制当作特征沟通。此外，基金管束东谈主不应试虑因其大批捏有关连资 产或欠债所产生的溢价或折价。 捏的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法 取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮咛估值进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价钱。  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 确定公允价钱。  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价 减去其中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可 参考近似投资品种的现行市价及紧要变化因素，确定公允价钱。  （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。交易所上市的资产支 捏证券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票的估值方法 估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行股票时 公司鞭策公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购 交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联章程确定公允价值。  （4）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。  （1）上市流通养殖器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。  （2）未上市养殖器用按成本价估值，如成本价弗成响应公允价值，则接纳估值工夫确定公允价 值。  公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 的收盘价估值。港股通投资捏有外币证券资产估值触及到的主要货币对东谈主民币汇率的，以基金估值日 中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日 的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进行估值。如果上述估 值方法弗成客不雅响应公允价值的，基金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应 公允价值的价钱估值。 性，具体处理原则与操作表率解任关连法律法例以及监管部门、自律王法的章程。 接纳了恰当的估值方法。关联词，如果基金管束东谈主以为按本项 1-8 小项章程的方法对基金财产进行估值 弗成客不雅响应其公允价值的，基金管束东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允 价值的价钱估值。 的货币，其对东谈主民币汇率以估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 责发生制原则进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税金有 相反的，基金将在关连税金调整日或执行支付日进行相应的估值调整。   对于非代扣代缴的税收， 基金管束东谈主不错聘用税收照看人对关连投资市集的税收情况给予办法和建 议。境外托管东谈主根据基金管束东谈主的指示具体融合基金在国外税务的申报、缴纳及索求税收返还等关连 服务。基金管束东谈主或其聘用的税务照看人对最终税务的处理的真确准确负责。 值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、表率及关连法律法例的 章程或者未能充分养息基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律法例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基金的基金 司帐责任方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分 筹商后，仍无法达成一致的办法，按照基金管束东谈主对基金资产净值的计算结果对外给予公布。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （四）估值表率 点后第 5 位四舍五入。基金管束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制，具体可参见基 金管束东谈主届时的关连公告。国度另有章程的，从其章程。 合同的章程暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基 金托管东谈主，基金托管东谈主按基金合同章程的估值方法、时期、表率进行复核，基金托管东谈主复核无误后签 章或以其他约定的方式复返给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对外公布。   在法律法例允许的情况下，基金管束东谈主与基金托管东谈主不错各自奉求第三方机构进行基金资产估 值，但不改变基金管束东谈主与基金托管东谈主对基金资产估值各自应承担的责任。   （五）估值舛错的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、恰当、合理的轮番确保基金资产估值的准确性、实时性。 当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自 身的罪责形成估值舛错，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪责的责任东谈主应当对由于该估值舛错遇到损失 当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故 障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错责任方应实时融合各方，实时进行 更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错责任方承担；由于估值舛错责任方未实时更正已产生的 估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错责任方对平直损失承担抵偿责任；若估值舛错责任方已 经积极融合，况且有协助义务确当事东谈主有豪阔的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛错责任方叮咛更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的责任方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对估值舛错的 关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）因估值舛错而赢得失当得利确当事东谈主负有实时返还失当得利的义务。但估值舛错责任方仍应 对估值舛错负责。如果由于赢得失当得利确当事东谈主不返还或不一齐返还失当得利形成其他当事东谈主的利 益损失(“受损方”)，则估值舛错责任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对获 得失当得利确当事东谈主享有要求托福失当得利的权益；如果赢得失当得利确当事东谈主仍是将此部分失当得 利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的失当得利返还的总和高出其实 际损失的差额部分支付给估值舛错责任方。   （4）估值舛错调整接纳尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定估值舛错的 责任方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的责任方进行更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值舛错的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计算出现舛错时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并遴选合 理的轮番防卫损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （六）暂停估值的情形 致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管束东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐述                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  用于基金信息泄露的基金资产净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管束东谈主应于每个灵通日交易收尾后计算基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结果复核阐述后发送给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值给予公 布。  （八）特殊情况的处理 舛错处理。 税金有相反的，关连估值调整不当作基金资产估值舛错处理。 本基金托管东谈主协商一致的时期点前无法阐述的交易，导致的对基金资产净值的影响，不当作基金资产 估值舛错处理。 提供商提供了舛错数据而导致的舛错，基金管束东谈主和基金托管东谈主固然仍是遴选必要、恰当、合理的措 施进行查验，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除抵偿 责任。但基金管束东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的轮番摈斥或平安由此形成的影响。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                十三、基金的收益与分拨  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的余额，基 金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。  （二）基金可供分拨利润  基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完了收益的孰低数。  （三）基金收益分拨原则  （1）在合适关联基金分成条件的前提下，本基金可进行收益分拨；  （2）本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可采纳现款红利或将现款红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分 红；  （3）基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每 单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；  （4）合并类别每一基金份额享有同等分拨权；  （5）法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。  （四）收益分拨决策  基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨时 间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。  （五）收益分拨决策果然定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄露办法》的关联规 定在指定媒介公告。  （六）基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小于 一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自 动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务王法》践诺。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度泄露； 定编制基金司帐报表；   （二）基金的年度审计 事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 《信息泄露办法》的关联章程在指定媒介公告。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 十五、基金的信息泄露  （一）本基金的信息泄露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《流动性风险 管束章程》、《基金合同》偏激他关联章程。关连法律法例对于信息泄露的章程发生变化时，本基金 从其最新章程。  （二）信息泄露义务东谈主  本基金信息泄露义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有 东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组织。  本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中国证监会的 章程泄露基金信息，并保证所泄露信息的真确性、准确性、圆善性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予泄露的基金信息通过中国证监会指 定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者无意按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开泄露的信息府上。  （三）本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列步履：  （四）本基金公开泄露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息泄露义务东谈主应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。  本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东谈主民币元。  （五）公开泄露的基金信息  公开泄露的基金信息包括：  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权益、义务关系，明确基金份额捏有东谈主大会 召开的王法及具体表率，说明基金居品的特质等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （2）基金招募说明书应当最大限制地泄露影响基金投资者决策的一齐事项，说明基金认购、申购 和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息泄露及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金 合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内，更新基金 招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一 次。基金远隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金管束东谈主在基金财产看守及基金运作监督等步履中的权 利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品府上概如果基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信息。 《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生紧要变更的，基金管束东谈主应当在三个服务日内， 更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他 信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品资 料概要。  基金召募肯求经中国证监会批准后，基金管束东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、 《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金管束东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管契约 登载在网站上。  基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄露招募说明书确当日 登载于指定媒介上。  基金管束东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效公告。  《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应当至少每周在指定网 站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个灵通日的第二个服务日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的第二个服务日，在指定网站泄露半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  基金管束东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额申购、赎回价钱的 计算方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者无意在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 述信息府上。  基金管束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在指定网 站上，并将年度讲述领导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证 券、期货关连业务经历的司帐师事务所审计。  基金管束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在指定 网站上，并将中期讲述领导性公告登载在指定报刊上。  基金管束东谈主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度讲述登载在指 定网站上，并将季度讲述领导性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度报 告。  讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利 益，基金管束东谈主至少应当在按时讲述“影响投资者决策的其他伏击信息”项下泄露该投资者的类别、 讲述期末捏有份额及占比、讲述期内捏有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。  本基金捏续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中泄露基金组结伙产情况偏激流动性风 险分析等。  本基金发生紧要事件，关联信息泄露义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在指定报刊和 指定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事 件：  （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》远隔、基金计帐；  （3）蜕变基金运作方式、基金合并；  （4）更换基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （5）基金管束东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管东谈主和 境外托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管束东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管束东谈主变更捏有百分之五以上股权的鞭策、基金管束东谈主的执行阻抑东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管束东谈主的高等管束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发生变动；   （10）境外投资照看人发生变更；   （11）对基金投资可能产生紧要影响的境外投资照看人主要负责东谈主员发生变更；   （12）境外托管东谈主发生变更；   （13）基金管束东谈主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管束东谈主、基金托管东谈主专门基 金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （14）触及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （15）基金管束东谈主或其高等管束东谈主员、基金司理因基金管束业务关连步履受到紧要行政处罚、刑 事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到紧要行政处罚、刑事 处罚；   （16）基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、执行阻抑东谈主或者与 其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易事项，但 中国证监会另有章程的除外；   （17）基金收益分拨事项；   （18）管束费、托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率发 生变更；   （19）任一类基金份额净值计价舛错达基金份额净值百分之零点五；   （20）本基金出手办理申购、赎回；   （21）本基金发生多半赎回并延期办理；   （22）本基金通顺发生多半赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （23）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （24） 发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （25）基金管束东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （26）更换或遗弃境外托管东谈主；                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （27）本基金推出新业务或服务；   （28）加多、减少或调整基金销售币种或基金份额类别；   （29）《基金合同》奏效后，通顺 40 个、50 个、55 个服务日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万的情形时；   （30）基金信息泄露义务东谈主以为可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的 其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，关连信息泄露义务东谈主知 悉后应当立即对该音书进行公开领会，并将关联情况立即讲述中国证监会。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金合同远隔的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐报 告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在指定报刊 上。   基金管束东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述和招募说明书（更新）等文献中披 露港股通标的股票的投资情况，包括讲述期末本基金在香港地区证券市集的权益投资漫衍情况及按相 关法律法例及中国证监会要求泄露港股通标的股票的投资明细等内容。   （六）信息泄露事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露管束轨制，指定专门部门及高等管束东谈主员负责管 理信息泄露事务。   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息泄露内容与阵势准则 等法例则程。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金管束东谈主编 制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时讲述、更新的招募说明书、基                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金居品府上概要、基金计帐讲述等公开泄露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书 面或电子阐述。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄露本基金信息。基金管束东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证关连报送信息的真确、准 确、圆善、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他环球媒介泄露 信息，关联词其他环球媒介不得早于指定媒介泄露信息，况且在不同媒介上泄露合并信息的内容应当一 致。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专科机构，应当制作工 作底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》远隔后 10 年。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息 的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提下，自主栽植信息 泄露服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律王法的关连章程。前述自主泄露如产生信息披 露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例则程将信息置备于 各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息泄露的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄露基金关连信息：   （九）本基金信息泄露事项以法律法例则程及本章从简定的内容为准。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）      十六、基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例则程和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主 大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 指定媒介公告。  （二）《基金合同》的远隔事由  有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当远隔：  （三）基金财产的计帐 东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 期货关连业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的服务主谈主员。 履行基金合同和托管契约章程的义务，养息基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）基金合同远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲述；                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 算期限相应顺延   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金财 产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货关连业务经历的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基 金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组 应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                                        华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                          十七、基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定中语称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时期：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   研究东谈主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞行之一。1987 年 再行组建后的交通银行端庄对外营业，成为中国第一家宇宙性的国有股份制营业银行，总部设在上 海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。交通 银行通顺 16 年踏进《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银大师》(The Banker)杂志全球千家大银行一级成本排行第 9 位。   结果 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行 完了净利润(包摄于母公司鞭策)东谈主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年基金、证券和银行的从 业教授，具备基金从业经历，以及经济师、司帐师、工程师和讼师等中高等专科工夫职称，职工的学 历档次较高，专科漫衍合理，职业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支憨厚辛勤、积极跨越、开拓 革新、立志进取的资产托管从业东谈主员队列。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、践诺董事，高等经济师。                                      华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、 践诺董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董 事长职责）、践诺董事，2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国 银行践诺董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非践诺董 事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币交易业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 控部总司理、授信管束部总司理、湖北省分行行长、风险管束部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月 先后在中国开荒银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国开荒银行信贷管束委员会办公 室、信贷风险管束部服务。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、践诺董事、行长，高等经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室 主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主捏服务）、办公室副主任、研究室副主任等职 务。张先生于 1998 年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学 博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 4 月任本行资产托管 部副总司理；2000 年 7 月至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户司理、保障与待业金部副高 级司理、高等司理、保障保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士 学位。   （三）基金托管业务谋划情况   结果 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通银行还托管了基金公 司特定客户资产管束议论、证券公司客户资产管束议论、答理居品、相信议论、私募投资基金、保障 资金、宇宙社保基金、基本养老保障基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障管束基金、企业年 金基金、职业年金基金、期货公司资产管束议论、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证 券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面阻抑轨制   （一）里面阻抑场地                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  交通银行严格投诚国度法律法例、行业王法及行内关连管束章程，加强里面管束，托管部业务制 度健全并确保贯彻践诺各项王法，通过对多样风险的识别、评估、阻抑及缓释，灵验地完了对各项业 务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金捏有东谈主的正当权益。  （二）里面阻抑原则 业务谋划管束步履永久。 业务、各个部门和各级东谈主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个谋划设施，建立全面的风险管 理监督机制。 沉静，对不同的受托基金资产分别配置账户，沉静核算，分账管束。 岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡轮番摈斥里面阻抑中的盲点。 合理的里面阻抑决策机制、践诺机制和监督机制，通过行之灵验的阻抑经过、阻抑轮番，建立合理的 内控表率，保障各项内控管束场地被灵验践诺。 应，尽量镌汰谋划运作成本，以合理的阻抑成本完了最好的里面阻抑场地。  （三）里面阻抑轨制及轮番  根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国营业银行法》、《营业银行资产托管业务指引》等 法律法例，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管管束王法轨制，确保基金托管业务运 行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管束办法》、《交通银行资产托管业务风险管 理办法》、《交通银行资产托管业务营业高深管束章程》、《交通银行资产托管业务从业东谈主员步履规 范》、《交通银行资产托管业务运营档案管束办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展约束加以 完善。作念到业务单干科学合理，工夫系统管束表率，业务管束轨制健全，中枢功课区实行阻塞管束， 落实各项安全膺惩轮番，关连信息泄露由专东谈主负责。  托管部通过对基金托管业务各设施的事前揭示、事中阻抑和过后查验轮番完了全经过、全链条的 风险管束，聘用国际知名司帐师事务所对基金托管业务运行进行国际尺度的里面阻抑评审。  三、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和表率                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  交通银行当作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束办法》 和关联证券法例的章程，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产 净值的计算、基金管束东谈主薪金的计提和支付、基金托管东谈主薪金的计提和支付、基金的申购资金的到账 与赎回资金的划付、基金收益分拨等步履的合规性进行监督和核查。  交通银行当作基金托管东谈主，发现基金管束东谈主有违背《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作管束办法》等关联证券法例和《基金合同》的步履，实时文书基金管束东谈主给予纠正，基金管束 东谈主收到文书后实时阐述并进行调整。交通银行有权对文书县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金 管束东谈主对交通银行文书的非法事项未能实时纠正的，交通银行按章程讲述中国证监会。  交通银行当作基金托管东谈主，发现基金管束东谈主有紧要非法步履，按章程讲述中国证监会，同期文书 基金管束东谈主限期纠正。                                        华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                               十八、境外托管东谈主   （一）基本情况 (就本招募说明书发出日历)   称号: 香港上海汇丰银行有限公司   注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦   办公地址: 香港九龙深旺谈一号汇丰中心   成立日历：1865 年   管束层:   联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲   研究东谈主: 钟咏苓   电话: +8621 3888 2381   Email: sophiachung@hsbc.com.c   公司网址: www.hsbc.com   信用品级：尺度普尔 AA-   汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：资产管束及个东谈主银行、工 商金融、环球银行及成本市集，为约 4，100 万名客户提供服务。咱们的业务网罗辽远欧洲、亚洲、中 东及非洲、北好意思和拉好意思，隐敝全球 60 个国度和地区。   “汇通全球 开革新机”乃汇丰的服务，亦然集团价值所在。咱们表现额外的专科常识、技艺、广 阔视线及多元不雅点，接力于为客户开拓清新机遇。咱们云集东谈主才，集想广益，汇注成本，促进业务发展 及增长，为集团的客户、雇员、投资者、社区，以至通盘这个词世界缔造更好意思好的将来。   汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、百慕大证券交易所上市，鞭策约 180，000 名。   （二）境外托管东谈主的职责   对基金的境外财产，基金托管东谈主不错授权境外资产托管东谈主代为履行其对基金的受托东谈主职责，包括 但不限于：   管契约下为基金托管之 QDII 客捏有之投资；                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   计、交易记录、并保存受托资产托管业务步履的记录、账册以偏激他关连府上。   境外托管东谈主须促使其次托管东谈主或代表东谈主尽其合理接力及判断力履行关联契约所章程之责任与义 务，但境外托管东谈主或其代表东谈主或次托管东谈主并无诈骗、唐突、特地溺职之情况下，境外托管代理东谈主或其 代表东谈主或次托管东谈主偏激董事、东谈主员偏激代理东谈主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管契约，或依照 基金托管东谈主 (或其获授权东谈主)之指示或所为之步履而导致托管资产遇到之任何损失、用度或任何后果均 毋庸负上法律责任。   境外托管东谈主在履行职责过程中，因自己诈骗、唐突、特地溺职而导致托管资产遇到之损失(但任何 附带、障碍、至极、附属毁伤或惩责性毁伤抵偿除外)的，基金托管东谈主应当承担相应责任。在决定境外 托管东谈主是否有罪责、唐突等失当步履，应根据基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的契约的适用法律及当地 的证券市集旧例决定。                                       华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                        十九、关连服务机构   （一）基金份额直销机构   （1）直销柜台   本公司在上海开设直销柜台。   住所：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼   法定代表东谈主：黄孔威   邮政编码：200122   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   直销柜台传真：021-50499663、021-50988055   网址：www.fsfund.com   （2）直销 e 网金   投资者不错通过华宝基金管束有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回等业 务，具体交易确定请参阅华宝基金管束有限公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。   （二）代销机构   基金管束东谈主可根据关联法律法例的要求，采纳其他合适要求的机构代理销售本基金，并在基金管 理东谈主网站公示。   （三）登记机构   称号：华宝基金管束有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼   法定代表东谈主：黄孔威   电话：021－38505888   传真：021－38505777   （四）出具法律办法书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 负责东谈主：韩炯 研究电话：021-31358666 传真: 021-31358600 研究东谈主：陆奇 承办讼师：清晨、陆奇 （五）审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所(特殊庸俗合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁 研究电话：010-58153000 传真：010-85188298 研究东谈主：许培菁 承办注册司帐师：许培菁、张亚旎                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               二十、基金合同的内容概要      一、基金份额捏有东谈主、基金管束东谈主和基金托管东谈主的权益、义务  （一）基金管束东谈主  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用并管束基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例则程或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背了《基金合同》 及国度关联法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要轮番保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；  （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基金合同》规 定的用度；  （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗鞭策权益，为基金的利益诈骗因基金财产投 资于证券所产生的权益；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益诈骗诉讼权益或者实施其他法律步履；  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；  （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、蜕变和非交易 过户等业务王法；  （17）采纳、更换或遗弃境外投资照看人；  （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则管束和运用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式管束和运作 基金财产；   （5）建立健全里面风险阻抑、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，保证所管束的基金财产 和基金管束东谈主的财产相互沉静，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三 东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选恰当合理的轮番使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基金合同》 等法律文献的章程，按关联章程计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）   严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程，履行信息泄露及讲述义务；   （12）保守基金营业高深，不泄露基金投资议论、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及 其他关联章程另有章程外，在基金信息公开泄露前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金托管 东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管束业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关连府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在章程时期发出，况且保证投资者无意按照 《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开府上，并在支付合理成本的条件下得 到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临结果、照章被遗弃或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文书基金托管东谈主；                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应当承担赔 偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违背《基金 合同》形成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的步履承担责 任；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈骗诉讼权益或实施其他法律步履；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金管束东谈主承 担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）践诺奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）进行境外证券投资，应当投诚当地监管机构、交易所的关联法律法例则程；   （28）确保基金资产投资于中国证监会章程的金融居品或器用；   （29）确保基金财产的投资合适基金合同、中国证监会的关连章程；   （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得高出外管局批准的境外证券投资额度；   （31）如实文书基金托管东谈主获取《国外账户税收合规法案》（“FATCA”）身份的情况；   （32）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主   （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全看守基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例则程或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违背基金合同及国度法律法例行 为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监会，并遴选必要轮番保护 基金投资者的利益；   （4）根据关连市集王法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （7）不错采纳、更换负责境外资产托管业务的境外托管东谈主，并由境外托管东谈主负责境外资产托管业 务，包括但不限于为奉求财产开立的银行账户、境外外汇资金运用结算账户和证券托管账户的资金划 拨和证券交割，并对其步履进行必要的监督；  （8）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。  （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则捏有并安全看守基金财产。现款存入现款账户时组成境外托管 东谈主的等额债务，除作恶律法例及遗弃或清盘表率明文章程该等现款不归于计帐财产外；  （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业时局，配备豪阔的、及格的熟悉基金托管业 务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；  （3）建立健全里面风险阻抑、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制，确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互沉静；对所托管的不同的基金 分别配置账户，沉静核算，分账管束，保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相 互沉静；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他关联章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋 取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；  （5）看守由基金管束东谈主代表基金缔结的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根 据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金营业高深，除《基金法》、基金合同偏激他关联章程另有章程外，在基金信息公开 泄露前给予守密，不得向他东谈主泄露，因审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金管束东谈主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履关联的信息泄露事项；  （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说明基金管束东谈主在各重 要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金管束东谈主有未践诺基金合同章程的步履，还 应当说明基金托管东谈主是否遴选了恰当的轮番；  （11）除第（26）项所述府上外，保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连府上 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；  （13）按章程制作关连账册并与基金管束东谈主查对；                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （14）依据基金管束东谈主的指示或关联章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他关联章程，召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金管束 东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临结果、照章被遗弃或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管机构，并 文书基金管束东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管束东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金管束东谈主因违背基 金合同形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管束东谈主追偿；   （21）践诺奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责。基金托 管东谈主对境外托管东谈主的责任承担应视主次托管契约的适用法律、托管资产所在地的法律法例及市集旧例 而定；   （23）保护基金份额捏有东谈主利益，按照章程对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施监督，如 发现投资指示或资金汇出入罪人、非法，应当实时向中国证监会、外管局讲述；   （24）安全保护基金财产，根据本基金合同约定实时将公司步履信息文书基金管束东谈主，确保基金 实时收取应得收入；   （25）根据监管机构要求，向中国证监会和外管局讲述基金管束东谈主境外投资情况，并按基金管束 东谈主的跨境收付款指示及关连章程进行国际收支申报；   （26）办理基金的关结合汇、售汇、收汇、付汇和东谈主民币资金结算业务并保存基金的资金汇出、 汇入、兑换、收汇、付汇、资金来去、奉求及成交记录等关连府上，其保存的时期应当不少于 20 年；   （27）法律法例及中国证监会、外管局章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金 合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份 额。基金份额捏有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上；  （7）监督基金管束东谈主的投资运作；  （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。  （1）崇拜阅读并投诚基金合同、《招募说明书》等信息泄露文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，自行承担投资风险；  （3）关爱基金信息泄露，实时诈骗权益和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；  （5）在其捏有的基金份额边界内，承担基金归天或者基金合同远隔的有限责任；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的步履；  （7）践诺奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的失当得利；  （10）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的表率和王法  基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额 捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额捏有东谈主大会成立日常机构，则按照届时 灵验的法律法例的章程践诺。  （一）召开事由 当召开基金份额捏有东谈主大会：                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （1）远隔基金合同；  （2）更换基金管束东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）蜕变基金运作方式；  （5）调整基金管束东谈主、基金托管东谈主的薪金尺度或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资场地、边界或策略；  （9）变更基金份额捏有东谈主大会表率；  （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；  （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以基金管束 东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就合并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会的事项。 提下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：  （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；  （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式；  （3）调整基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或者增设本基金的基金份额类别；  （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；  （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基金合同》 当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；  （6）基金推出新业务或服务；  （7）基金管束东谈主、基金登记机构调整或修改《业务王法》，包括但不限于关联基金认购、申购、 赎回、蜕变、基金交易、非交易过户、转托管等内容；  （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。  （二）会议召集东谈主及召集方式                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开 的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管束东谈主，基金管束 东谈主应当配合； 大会，应当向基金管束东谈主提倡书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面文书提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文书提倡提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并文书基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合； 会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏 有东谈主大会的，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻滞、干扰；   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、投递 时期和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 有东谈主大会所遴选的具体通信方式、奉求的公证机关偏激研究方式和研究东谈主、书面表决办法寄交的截止 时期和收取方式。 督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督； 如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计 票进行监督。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效用。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代 表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主捏有基金份额的凭证及 奉求东谈主的代理投票授权奉求讲明合适法律法例、基金合同和会议文书的章程，况且捏有基金份额的凭 证与基金管束东谈主捏有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显露，灵验的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基 金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基 金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份 额的三分之一（含三分之一）。 其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他 方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个服务日内通顺公布关连领导性公告；                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）到指 定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为 基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收取基金份额捏有东谈主的书面表决办法；基 金托管东谈主或基金管束东谈主经文书不参加收取书面表决办法的，不影响表决效用；   （3）本东谈主平直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具书面办法或授权他东谈主代 表出具书面办法基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主 不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金 份额的捏有东谈主平直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面办法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面办法的代理 东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理东谈主出具的奉求东谈主捏有基金份额的凭证 及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲明合适法律法例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机 构记录相符。   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 式授权其代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会并诈骗表决权，具体方式在会议文书中列明。 式召开基金份额捏有东谈主大会，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进行。基金份额捏有东谈主可 以接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列 明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定远隔基金合同、 更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及基金合同章程的其他事项以及会议 召集东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份额捏有东谈主 大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东谈主按照下列第七条章程表率确定和公布监票东谈主，然后由大 会主捏东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的 代表，在基金管束东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如 果基金管束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代 理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有 东谈主大会的主捏东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏 有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元称号）、身 份讲明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个服务日 内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： （含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以至极决议通过事项除外的其他事项均以一 般决议的方式通过。 （含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，蜕变基金运作方式、更换基金管束东谈主或者基 金托管东谈主、远隔基金合同、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲明，不然提交合适会议文书中章程 的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议文书章程的书面表决办法视为有 效表决，表决办法迷糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额捏有东谈主 所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表决。                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （七）计票  （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议出手后宣 布在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监 督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召 集，关联词基金管束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议出手后宣 布在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管束东谈主或基金托管 东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。  （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主就地公布计票结果。  （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在晓喻表决结 果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货 后，大会主捏东谈主应当就地公布再行盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的 效用。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若 由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予 公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结 果。  （八）奏效与公告  基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。  基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。  基金份额捏有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳通信方式进行表决， 在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当践诺奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议。奏效的 基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管束东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。  （九）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等章程，但凡 平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，基金管束东谈主提前公告 后，可平直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  三、基金合同拆除和远隔的事由、表率  （一）基金合同的变更 的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例则程和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主 大会决议通过的事项，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 指定媒介公告。  （二）基金合同的远隔事由  有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当远隔：  （三）基金财产的计帐 东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 关业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的 服务主谈主员。 履行本基金合同和托管契约章程的义务，养息基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）基金合同远隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲述；  （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法律办法书；                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 算期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金财 产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金财产计帐用度、缴纳 所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经司帐师事务所审计并由讼师事务所 出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上   四、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友好协商未能处分 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，根据该会其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为 上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续诚实、辛勤、尽责地履行基金合同章程 的义务，养息基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统领（不包括香港、澳门至极行政区和台湾地区的法律）。   五、基金合同可印制成册，供投资者在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时局和营业场 所查阅。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               二十一、基金托管契约的内容概要  （一）基金托管契约当事东谈主  称号：华宝基金管束有限公司  住所：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼  办公地址：中国（上海）目田贸易锤真金不怕火区世纪大路 100 号上海环球金融中心 58 楼  法定代表东谈主：黄孔威  成立时期：2003 年 3 月 7 日  批准设立机关：中国证监会  批准设立文号：中国证监会证监基金字200319 号  谋划边界：基金召募、基金销售、资产管束及中国证监会许可的其他业务。  注册成本： 1.5 亿元东谈主民币  组织形式：有限责任公司  存续期间：捏续谋划  称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）  住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）  办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）  法定代表东谈主：任德奇  成立时期：1987 年 3 月 30 日  批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发［1987］40 号文  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号  谋划边界：罗致公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆 借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供看守 箱服务；经国务院银行业监督管束机构批准的其他业务；谋划结汇、售汇业务。  注册成本：742.63 亿元东谈主民币                             华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   组织形式：股份有限公司   存续期间：捏续谋划   （二）基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资步履诈骗监督权 资对象进行监督。   本基金的投资边界为具有精采流动性的金融器用，包括已与中国证监会签署双边监管融合宽恕备 忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的庸俗股（包括港股通机制下允许买卖的章程边界内的香港联合 交易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；已与中国证监会签 署双边监管融合宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无至极说明，均包 括交易型灵通式指数基金（ETF））；政府债券、公司债券、可蜕变债券、住房按揭维持证券、资产支 捏证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、营业单子、回购契约、短期政府债券等货币市集器用；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境应酬易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖居品；与固定收益、股权、信用、商品指 数、基金等标的物挂钩的结构性投资居品。   本基金主要投资的境外市集有：好意思国和中国香港至极行政区。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行恰当表率后，不错将其纳 入投资边界。   本基金的投资组合比例为：   本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%；本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。   如法律法例或中国证监会允许，基金管束东谈主在履行恰当表率后，不错调整上述投资品种的投资比 例。   本基金投资于中国香港至极行政区证券市集挂牌交易的股票时，在法律法例允许的前提下，既可 通过及格境内机构投资者的额度进行投资，也可通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行投 资。   基金托管东谈主对基金管束东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起出手履行。 进行监督。                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下章程：   A、本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%；   B、本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%；   C、本基金境外投资组合应解任以下限制： 资营业银行在境外设立的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外 银行，在基金托管账户的入款不错不受上述限制。 市集挂牌交易的证券资产不得高出基金资产净值的 10%，其中捏有任一国度或地区市集的证券资产不 得高出基金资产净值的 3%。 金不得捏有合并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。合并机构境表里上市的总股本应当合并计 算，同期应当一并计算全球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对捏有的股本权证行 使蜕变。 合同章程的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 述限制。   （1）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机构评 级。   （2）应当遴选市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。一朝借方 毁约，基金管束东谈主根据契约和关联法律，有权保留和处置担保物以闲逸索赔需要。   （4）除中国证监会另有章程外，担保物不错是以下金融器用或品种：                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 方或其关联方的除外）出具的不可遗弃信用证。   （5）本基金有权在职何时候远隔证券假贷交易并在平素市集旧例的合理期限内要求退回任一或所 有已借出的证券。   （6）基金管束东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责任。   本基金投资金融养殖品应当仅限于投资组合避险或灵验管束，不得用于投契或放大交易，同期应 当严格投诚下列章程：   （1）本基金的金融养殖品一齐敞口不得高于该基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的启动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易金融养殖 品支付的启动用度的总额不得高于基金资产净值的 10％。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当合适以下要求： 评级； 易；   （4）基金管束东谈主应当在本基金司帐年度收尾后 60 个服务日内向中国证监会提交包括金融养殖品 头寸及风险分析年度讲述。   （1）通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。   （2）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现款不低于已售出证券 市值的 102％。一朝买方毁约，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置卖出收益以闲逸索赔需 要。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市值不低于 支付现款的 102％。一朝卖方毁约，本基金根据契约和关联法律有权保留或处置已购入证券以闲逸索 赔需要。   （5）基金管束东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。   （6）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手方开展逆回购交易 的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保捏一致。 购证券总市值均不得高出基金总资产的 50％。本项比例限制计算，基金因参与证券假贷交易、正回购 交易而捏有的担保物、现款不得计入基金总资产。   D、本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%。   E、本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得高出该基金资产净值的 15%。因证券市集波动、 基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素致使本基金不合适前述章程的，基金管束东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资。   F、法律法例和基金合同章程的其他限制。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的约定。期 间，本基金的投资边界、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验 自基金合同奏效之日起出手。   因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资 不合适基金合同约定的 C（1-7）项投资比例章程的，基金管束东谈主应当在 30 个交易日内进行调整。因 证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金管束东谈主之外的因素致使基金投资不合适 基金合同约定的其他投资比例章程的（除 B 和 F 外），基金管束东谈主应当在 10 个交易日内进行调整。法 律法例另有章程时，从其章程。   法律法例或监管部门对上述投资限制、投资禁锢等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例 或监管部门的章程践诺；如法律法例或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁锢性章程，且该等 调整或修改属于非强制性的，基金管束东谈主有权在履行恰当表率后按照法律法例或监管部门调整或修改 后的章程践诺，并应向投资者履行信息泄露义务。 督。基金财产不得用于下列投资或者步履。                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。该临时用途借入现款的比例不得高出基 金净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未捏有基础资产的卖空交易；   （8）从事证券承销业务；   （9）平直投资与什物商品关连的养殖品；   （10）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （11）从事承担无尽责任的投资；   （12）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不方正的证券交易步履；   （14）不刚正对待不同客户或不同投资组合；   （15）除法律法例则程除外，向任何第三方泄露客户府上；   （16）法律、行政法例和中国证监会章程禁锢的其他步履   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、执行阻抑东谈主或者与其有重 大横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当合适基 金的投资场地和投资策略，解任基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防卫利益打破，建立健全里面审批 机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱践诺。关连交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予泄露。紧要关联交易应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。 基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述禁锢性章程，如适用于本基金，本基金管束东谈主在履 行恰当表率后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。 券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金管束东谈主参与银行间市集 交易时濒临的交易敌手资信风险进行监督。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管束东谈主向基金托管东谈主提供合适法律法例及行业尺度的银行间市集交易敌手的名单。基金托管 东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐述收到该名单。基金管束东谈主应按时和不按时对银行间市集 现券及回购交易敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐述， 新名单自基金托管东谈主阐述当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管束东谈主参与银行间市集交易时，有责任阻抑交易敌手的资信风险，由于交易敌手资信风 险引起的损失，基金管束东谈主应当负责向关连责任东谈主追偿。 进行监督。   基金投资银行按时入款的，基金管束东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定，确定合适条件 的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交易对 手是否合适关联章程进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下章程：   （1）基金管束东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按时对账机制，确保基金银行入款业务账目及 核算的真确、准确。   （2）基金管束东谈主与基金托管东谈主应根据关连章程，就本基金银行入款业务另行缔结书面契约，明确 两边在关连契约签署、账户开设与管束、投资指示传达与践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付、文 件看守以及入款证实书的开立、传递、看守等经过中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全， 保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核关连契约、账户资 料、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （4）基金管束东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格投诚《基金法》、《运作办法》等 关联法律法例，以及国度关联账户管束、利率管束、支付结算等的各项章程。   （1）基金投资流通受限证券，应投诚《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券关联问题的 文书》等关联法律法例则程。   （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券刊行管束办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股 票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而 临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （3）基金管束东谈主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管束东谈主董事会批准 的关联基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险阻抑轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管束东谈主 还应提供基金管束东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资流通受限 证券的投资额度和投资比例阻抑情况。基金管束东谈主应至少于初度践诺投资指示之前两个服务日将上述 府上书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有豪阔的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两 个服务日内，以书面或其他两边招供的方式阐述收到上述府上。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供合适法律法例要求的关联书面信 息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟 认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已捏有流通受限证券市值占资产净值的 比例、资金划付时期等。基金管束东谈主应保证上述信息的真确、圆善，并应至少于拟践诺投资指示前两个 服务日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有豪阔的时期进行审核。   （5）基金托管东谈主叮咛基金管束东谈主提供的关联书面信息进行审核，基金托管东谈主以为上述府上可能导 致基金投资出现风险的，有权要求基金管束东谈主在投资流通受限证券前就该风险的摈斥或防卫轮番进行补 充书面说明，并保留稽查基金管束东谈主风险管束部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估讲述等备查 府上的权益。不然，基金托管东谈主有权断绝践诺关联指示。因断绝践诺该指示形成基金财产损失的，基金 托管东谈主不承担任何责任，并有权讲述中国证监会。   如基金管束东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基金托管东谈主切实 履行监督职责，则不承担任何责任。   （1）基金管束东谈主应将经董事会批准的关连投资决策经过、风险阻抑轨制以及基金投资中期单子相 关流动性风险处置预案提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主对基金管束东谈主是否投诚关连轨制、流动性风险 处置预案以及关连投资额度和比例的情况进行监督。   （2）基金管束东谈主确定基金投资中期单子的，应向基金托管东谈主提供其托管基金拟购买中期单子的数 量和价钱、应划付的金额等践诺指示所需关连信息，并保证上述信息的真确、准确、圆善。   （3）基金托管东谈主收到上述府上后应崇拜审核，并实时反馈审核结果。   （4）如基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示违背关连章程的，基金托管东谈主有权断绝践诺，因拒 绝践诺该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担责任。   （5）两边应严格依照约定发送和践诺关连的投资指示。   （6）基金托管东谈主根据约定实时划付资金，保证交易的胜仗完成。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 督。  二）基金托管东谈主应根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值计算、种种基金 份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入阐述、基金收益分拨、关连信息泄露、基金宣传 推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。如果基金管束东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将 作假的事迹进展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何责任，并有权在发现后报 告中国证监会。  三）基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时期内答复并改正，就基金 托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基 金管束东谈主应积极配合提供关连数据府上和轨制等。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主的投资指示或执行投资运作违背《基金法》偏激他关联法例、《基金 合同》和本契约章程的步履，应实时以书面形式文书基金管束东谈主限期纠正，基金管束东谈主收到文书后应 实时查对，并以电话或书面形式向基金托管东谈主反馈，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内 实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主 对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权讲述中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要非法步履，应立即讲述中国证监会，同期文书基金管束东谈主在限 期内纠正。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违背法律、行政法例和其他关联章程，或者违背《基金合同》 约定的，应当断绝践诺，立即文书基金管束东谈主，并实时向中国证监会讲述。  基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易表率仍是奏效的指示违背法律、行政法例和其他关联章程， 或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金管束东谈主，并实时向中国证监会讲述。  （三）基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查  根据《基金法》偏激他关联法例、《基金合同》和本契约章程，基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托 管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全看守基金财产、开立基金财产的 资金账户、证券账户、期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管束东谈主计 算的基金资产净值和种种基金份额净值，是否根据基金管束东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例则程 和《基金合同》章程进行关连信息泄露和监督基金投资运作等步履。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管束东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主看守的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极配合基金 管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连府上以供基金管束东谈主核查托管财产的圆善性和真确性， 在章程时期内答复并改正。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管束、私行挪用基金资产、未践诺或无故蔓延 践诺基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本契约偏激他 关联章程的，应实时以书面形式文书基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并 以书面形式对基金管束东谈主发出回函。在限期内，基金管束东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金 托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管束东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金管束东谈主应讲述中国 证监会。对基金管束东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金托管东谈主应积极配合提 供关连数据府上和轨制等。   基金管束东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应立即讲述中国证监会，同期文书基金托管东谈主在限 期内纠正。   （四）基金财产的看守   一）基金财产看守的原则 自走时用、贬责、分拨基金的任何资产。 需账户。境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所王法、市集旧例以偏激与基金托管东谈主 缔结的次托管契约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 关联当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金管束东谈主遴选轮番进行催收。由此给基金形成损失的，基金管束东谈主应负责向关联当 事东谈主追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何责任。   二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额捏有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联章程后，由基金管束东谈主聘用具有从事证券关连业 务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金管束东谈主应将召募到的一齐资金存入基金托管东谈主为基金 开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关连讲明文献。  三）基金的银行入款账户的开立和管束 资金账户（境外），境外资产托管东谈主根据基金托管东谈主的指示办理境外资金收付。 计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、看守和使用。本基金的一切货币收支步履，包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基 金业务除外的步履。 交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。  四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管束  （1）基金托管东谈主在基金所投资市集或证券交易所或登记结算机构，按照该交易所或登记结算机构 的业务王法为基金开立基金托管东谈主或其境外托管东谈主口头或基金托管东谈主与基金联名的证券账户。由基金 托管东谈主或其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户关联的手续。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于闲逸开展基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管束东谈主以 及境外托管东谈主均不得出借或未经基金管束东谈主、基金托管东谈主同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行基金业务除外的步履。  （3）基金证券账户的开立和证券账户关连讲明文献的看守由基金托管东谈主负责，账户资产的管束和 运用由基金管束东谈主负责。  （4）基金管束东谈主投资于合适法律法例、合适基金合同的其他非交易所市集的投资品种时，在基金 合同奏效后，基金托管东谈主或其境外托管东谈主根据投资所在市集以及国度或地区的关连章程，开立进行基 金的投资步履所需要的种种证券和结算账户。  （5）基金证券账户的开立和管束应合适账户所在国度或地区关联法律的章程。                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）  （6）基金托管东谈主不错基金、基金托管东谈主或其境外托管东谈主的口头在其营业机构或其境外托管东谈主开立 基金的资金账户，并根据基金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主或其境外托管东谈主看守和使用。  五）其他账户的开立和管束  因业务需要而开立的其他账户，不错根据投资地所在国度或地区法律法例和基金合同的章程，由 基金托管东谈主或境外资产托管东谈主负责开立。基金管束东谈主应提供必要协助。  投资地所在国度或地区法律法例等关联章程对关连账户的开立和管束另有章程的，从其章程办 理。  六）证券登记 同意基金托管东谈主偏激境外托管东谈主可就履行本合同下的境外资产托管服务，于有需要时或根据市集旧例 委任经纪、代理东谈主、代名东谈主、次托管东谈主，或其它运作存管或计帐系统的东谈主士接收及登记成为基金财产 的代名东谈主； 何其他东谈主的资产分别沉静存放。 例和条件； 券除外）应当按照本契约约定登记； 化文书基金管束东谈主，并应基金管束东谈主要求将这些市集与所捏证券关联的发生的事件或管束变化文书基 金管束东谈主。若基金管束东谈主要求改变契约约定的证券登记方式，基金托管东谈主偏激奉求之境外托管东谈主应就 此给予充分拨合。  七）基金财产投资的关联银行入款按时存单的看守  基金财产投资的关联什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或境外托管东谈主处的看守库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管束东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行灵验阻抑下的什物 证券在基金托管东谈主看守期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东谈主承担，但不可抗力或非基 金托管东谈主原因导致的除外。基金托管东谈主对由基金托管东谈主偏激境外托管东谈主除外机构执行灵验阻抑的本基 金资产不承担看守责任。                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   银行入款按时存单等有价凭证由基金托管东谈主负责看守。   八）与基金财产关联的紧要合同的看守   由基金管束东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件分别由基金托管东谈主、基金管束东谈主保 管，关连业务表率另有限制除外。除本契约另有章程外，基金管束东谈主在代基金签署与基金关联的紧要 合同期应尽可能保证捏有二份以上的原来，以便基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原 件，基金管束东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的看守期限按照国度关联章程践诺。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真 件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值计算与复核   一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金管束东谈主应每个估值日对上一估值日的基金资产估值，但基金管束东谈主根据法律法例或基金合同 的章程暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的 领导办法》(中国证监会第 13 号公告)偏激他法律、法例的章程。用于基金信息泄露的基金资产净值和 种种基金份额净值由基金管束东谈主负责计算，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个估值日计算上一估 值日的基金资产净值及种种基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结 果复核后，将复核结果反馈给基金管束东谈主，由基金管束东谈主对基金份额净值给予公布。   二）净值差错处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、恰当、合理的轮番确保基金资产估值的准确性、实时性。 当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自 身的罪责形成估值舛错，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪责的责任东谈主应当对由于该估值舛错遇到损失 当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿责任。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故 障差错、下达指示差错等。                                华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错责任方应实时融合各方，实时进行 更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错责任方承担；由于估值舛错责任方未实时更正已产生的 估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估值舛错责任方对平直损失承担抵偿责任；若估值舛错责任方已 经积极融合，况且有协助义务确当事东谈主有豪阔的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛错责任方叮咛更正的情况向关联当事东谈主进行阐述，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的责任方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对估值舛错的 关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而赢得失当得利确当事东谈主负有实时返还失当得利的义务。但估值舛错责任方仍应 对估值舛错负责。如果由于赢得失当得利确当事东谈主不返还或不一齐返还失当得利形成其他当事东谈主的利 益损失(“受损方”)，则估值舛错责任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的边界内对获 得失当得利确当事东谈主享有要求托福失当得利的权益；如果赢得失当得利确当事东谈主仍是将此部分失当得 利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的失当得利返还的总和高出其实 际损失的差额部分支付给估值舛错责任方。   （4）估值舛错调整接纳尽量还原至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因确定估值舛错的 责任方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的责任方进行更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值舛错的更正向关联当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计算出现舛错时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并遴选合 理的轮番防卫损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   三）基金司帐轨制                               华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   按国度关联部门制定的司帐轨制践诺。   四）基金账册的建立   基金管束东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的合并记账方法和司帐处理原 则，分别独随即配置、登录和看守本基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行查对，相互监督， 以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。   五）司帐数据和财务筹划的查对   两边应每个估值日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管束东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的计算和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   六）基金按时讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主和基金托管东谈主每月分别沉静编制。月度报表的编制，应于每月晦了后 个服务日内完成；中期讲述在基金司帐年度前 6 个月收尾后的两个月内公告；年度讲述在司帐年度结 束后三个月内公告。   基金管束东谈主在月初完成上月度报表的编制，以约定方式将关联报表提供基金托管东谈主，基金托管东谈主 收到后在 2 个服务日内进行复核，并将复核结果实时书面或以其他两边约定的方式文书基金管束东谈主。 对于季度讲述、中期讲述、年度讲述等按时讲述，基金管束东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门章程的 时期内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主 和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准。如果基金管束东谈主与 基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日前就关连报抒发成一致，基金管束东谈主有权按照其编制的报表对外 发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后，不错出具复核阐述书 （盖印）或以其他两边约定的方式阐述，以备有权机构对关连文献审核查验。   （六）基金份额捏有东谈主名册的看守   基金管束东谈主可奉求基金登记机构登记和看守基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容包 括但不限于基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额捏有东谈主名册、基金权益登记日的基金份 额捏有东谈主名册、基金份额捏有东谈主大会权益登记日的基金份额捏有东谈主名册、每年临了一个交易日的基金                            华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 份额捏有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和看守，并对基金份额捏有东谈主名册的真确性、圆善性和准 确性负责。  基金管束东谈主应根据基金托管东谈主的要求按时和不按时向基金托管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册。  一）基金管束东谈主于《基金合同》奏效日及《基金合同》远隔日后 10 个服务日内向基金托管东谈主提供 由登记机构编制的基金份额捏有东谈主名册；  二）基金管束东谈主于基金份额捏有东谈主大会权益登记日后 5 个服务日内向基金托管东谈主提供由登记机构 编制的基金份额捏有东谈主名册；  三）基金管束东谈主于每年临了一个交易日后 10 个服务日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金 份额捏有东谈主名册；  四）除上述约定时期外，如果确因业务需要，基金托管东谈主与基金管束东谈主商议一致后，由基金管束 东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额捏有东谈主名册。  基金托管东谈主以电子版形式妥善看守基金份额捏有东谈主名册，并按时刻成光盘备份，保存期限为 15 年。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚保 密义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份额捏有东谈主名册，应按关联法例 章程各自承担相应的责任。  （七）适用法律与争议处分方式  两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议（包括但不限于与本契约的订 立、内容、履行妥协释关连的争议等），应通过友好协商或者联合处分。托管契约当事东谈主不肯通过协 商、联合处分或者协商、联合不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，根据该会其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是结尾的，并对关连各 方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，赓续诚实、辛勤、尽责地履行 《基金合同》和本契约章程的义务，养息基金份额捏有东谈主的正当权益。  本契约适用中华东谈主民共和国法律（不包括香港、澳门至极行政区和台湾地区的法律）。  （八）托管契约的修改与远隔  一）基金托管契约的变更  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与《基金合 同》的章程有任何打破。修改后的新契约，应报中国证监会备案。  二）基金托管契约的远隔                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 管东谈主给与基金财产； 理东谈主给与基金管束权；                                   华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              二十二、对基金份额捏有东谈主的服务   基金管束东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金管束东谈主有权根据基金份额捏有东谈主的需 要和市集的变化，加多或变更服务神情及内容。主要服务内容如下：   （一）府上寄送   投资者改换个东谈主信息府上，请实时到原开立华宝基金账户的销售网点改换。   在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管束东谈主将负责寄送以下 府上：   基金管束东谈主将在每月度收尾后的 3 个服务日内，向仍是定制了电子对账单服务的基金份额捏有东谈主 提供电子对账单。如基金份额捏有东谈主因特殊原因需要获取指按时期的纸质对账单，可拨打基金管束东谈主 客服电话 400-700-5588（免资料话费）、400-820-5050（免资料话费），按“0”转东谈主工服务，提供 姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、研究电话，客服东谈主员查对信息无误后，为基 金份额捏有东谈主免费邮寄纸质对账单。   基金管束东谈主以说明或电子形式向投资者寄送基金其他信息府上。   （二）红利再投资   本基金收益分拨时，基金份额捏有东谈主不错采纳将所获场外份额的红利再投资于本基金，登记机构将 其所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购用度。   （三）按时定额投资议论   本基金可通过销售机构为投资者提供按时定额投资的服务，即投资者可通过固定的渠谈，接纳按时 定额的方式申购基金份额。按时定额投资不受最低申购金额限制，具体实施时期和业务王法将在本基 金灵通申购赎回后公告。   （四）基金蜕变   基金管束东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的章程，在条件老练的情况下提供本基金与基金 管束东谈主管束的其他基金之间的蜕变服务。基金蜕变不错收取一定的蜕变费，关连王法由基金管束东谈主届 时根据关连法律法例及基金合同的章程制定并公告。   （五）在线服务                                        华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）   基金管束东谈主利用基金管束东谈主的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服 务。   （六）资讯服务 金管束东谈主如下电话：   电话招呼中心：4007005588，该电话可转东谈主工座次。   直销柜台电话：021-38505731、021-38505732   传真：021-50499663，021-50988055   公司网址：www.fsfund.com   电子信箱：fsf@fsfund.com   （七）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金管束东谈主提供的招呼中心自动语音留言、招呼中心东谈主工座次、书信、电子邮 件、传真等渠谈对基金管束东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或提倡建议。投资者还不错通过销售 机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请研究基金管束东谈主客户服务热线。请 确保投资前，您/贵机构仍是全面意会了本招募说明书。                                    华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                      二十三、其他应泄露事项    本讲述期内，本基金在指定媒介刊登的公告如下： 公告日历                          公告称号              对于提醒投资者精细防卫犯法分子冒用华宝基金管束有限公司口头进行糊弄步履的特              别领导公告                                     华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              华宝基金管束有限公司对于远隔深圳市金海九囿基金销售有限公司办理旗下基金关连              销售业务的公告              对于华宝现款宝货币基金 E 类份额蜕变、赎反转申购、按时蜕变、按时赎反转申购业              务费率优惠公告                                    华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              优惠的公告              华宝基金对于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司（银银平台）为代销机构的公              告                                    华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                           华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）          二十四、招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书公布后，分别置备于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的办公时局，供公众 查阅、复制。  基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容实足一致。                              华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 二十五、备查文献   以下文献存于基金管束东谈主及基金托管东谈控制公时局备投资者查阅。  （一）中国证监会准予华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）注册的文献  （二）《华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）基金合同》  （三）《华宝致远搀杂型证券投资基金（QDII）托管契约》  （四）法律办法书  （五）基金管束东谈主业务经历批件和营业牌照  （六）基金托管东谈主业务经历批件和营业牌照  （七）中国证监会要求的其他文献  投资者不错通过基金管束东谈主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管契约及基金的多样定 期和临时公告。                                            华宝基金管束有限公司